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广发恒生生物科技ETF基金净值查询(159169)

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今天最新净值 0.9870 -0.0142 -1.44% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0083 0.8659% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9870
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.35亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋 王嘉时
近一年广发恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发恒生生物科技ETF(159169)基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9806 0.9806 0.9870 0.9870 -0.0064 -0.65%
2026-09-15 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9870 0.9870 1.0012 1.0012 -0.0142 -1.44%
2026-09-14 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0012 1.0012 0.9651 0.9651 0.0361 3.61%
2026-09-11 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9651 0.9651 0.9787 0.9787 -0.0136 -1.41%
2026-09-10 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9787 0.9787 1.0055 1.0055 -0.0268 -2.74%
2026-09-09 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0055 1.0055 1.0236 1.0236 -0.0181 -1.80%
2026-09-08 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0236 1.0236 1.0132 1.0132 0.0104 1.02%
2026-09-07 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0132 1.0132 1.0268 1.0268 -0.0136 -1.34%
2026-09-04 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0268 1.0268 1.0272 1.0272 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0272 1.0272 1.0089 1.0089 0.0183 1.78%
2026-09-02 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0089 1.0089 1.0023 1.0023 0.0066 0.66%
2026-09-01 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0023 1.0023 1.0081 1.0081 -0.0058 -0.58%
2026-08-31 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0081 1.0081 1.0454 1.0454 -0.0373 -3.70%
2026-08-28 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0454 1.0454 1.0568 1.0568 -0.0114 -1.09%
2026-08-27 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0568 1.0568 1.0482 1.0482 0.0086 0.82%
2026-08-26 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0482 1.0482 1.0385 1.0385 0.0097 0.93%
2026-08-25 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0385 1.0385 1.0124 1.0124 0.0261 2.51%
2026-08-24 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0124 1.0124 1.0402 1.0402 -0.0278 -2.75%
2026-08-21 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0402 1.0402 1.0378 1.0378 0.0024 0.23%
2026-08-20 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0378 1.0378 0.9986 0.9986 0.0392 3.78%
2026-08-19 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9986 0.9986 1.0048 1.0048 -0.0062 -0.62%
2026-08-18 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0048 1.0048 0.9894 0.9894 0.0154 1.53%
2026-08-17 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9894 0.9894 0.9827 0.9827 0.0067 0.68%
2026-08-14 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9827 0.9827 1.0070 1.0070 -0.0243 -2.47%
2026-08-13 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0070 1.0070 0.9995 0.9995 0.0075 0.75%
2026-08-12 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9995 0.9995 1.0048 1.0048 -0.0053 -0.53%
2026-08-11 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0048 1.0048 0.9998 0.9998 0.0050 0.50%
2026-08-10 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9998 0.9998 0.9850 0.9850 0.0148 1.48%
2026-08-07 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9850 0.9850 0.9319 0.9319 0.0531 5.39%
2026-08-06 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9319 0.9319 0.9268 0.9268 0.0051 0.55%
2026-08-05 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9268 0.9268 0.9170 0.9170 0.0098 1.06%
2026-08-04 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9170 0.9170 0.8945 0.8945 0.0225 2.45%
2026-08-03 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8945 0.8945 0.9030 0.9030 -0.0085 -0.95%
2026-07-31 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9030 0.9030 0.9008 0.9008 0.0022 0.24%
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2026-07-29 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9232 0.9232 0.9132 0.9132 0.0100 1.08%
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2026-07-27 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9160 0.9160 0.9201 0.9201 -0.0041 -0.45%
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2026-07-23 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9257 0.9257 0.9256 0.9256 0.0001 0.01%
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2026-07-14 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9078 0.9078 0.9028 0.9028 0.0050 0.55%
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2026-07-08 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8818 0.8818 0.8922 0.8922 -0.0104 -1.17%
2026-07-07 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8922 0.8922 0.9256 0.9256 -0.0334 -3.74%
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2026-07-03 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9050 0.9050 0.8647 0.8647 0.0403 4.45%
2026-07-02 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8647 0.8647 0.8248 0.8248 0.0399 4.61%
2026-07-01 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8248 0.8248 0.8255 0.8255 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8255 0.8255 0.8406 0.8406 -0.0151 -1.83%
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2026-06-26 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7887 0.7887 0.7974 0.7974 -0.0087 -1.10%
2026-06-25 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7974 0.7974 0.8016 0.8016 -0.0042 -0.52%
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2026-06-23 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7833 0.7833 0.7786 0.7786 0.0047 0.60%
2026-06-22 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7786 0.7786 0.7899 0.7899 -0.0113 -1.45%
2026-06-18 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7899 0.7899 0.7739 0.7739 0.0160 2.03%
2026-06-17 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7739 0.7739 0.7846 0.7846 -0.0107 -1.38%
2026-06-16 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7846 0.7846 0.8015 0.8015 -0.0169 -2.15%
2026-06-15 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8015 0.8015 0.8044 0.8044 -0.0029 -0.36%
2026-06-12 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8044 0.8044 0.7800 0.7800 0.0244 3.03%
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2026-06-10 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7863 0.7863 0.7741 0.7741 0.0122 1.55%
2026-06-09 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7741 0.7741 0.7848 0.7848 -0.0107 -1.38%
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2026-06-05 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8088 0.8088 0.8170 0.8170 -0.0082 -1.01%
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2026-06-03 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8264 0.8264 0.8518 0.8518 -0.0254 -3.07%
2026-06-02 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8518 0.8518 0.8655 0.8655 -0.0137 -1.61%
2026-06-01 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8655 0.8655 0.8756 0.8756 -0.0101 -1.17%
2026-05-29 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8756 0.8756 0.8436 0.8436 0.0320 3.65%
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2026-05-27 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8788 0.8788 0.8845 0.8845 -0.0057 -0.64%
2026-05-26 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8845 0.8845 0.8915 0.8915 -0.0070 -0.79%
2026-05-25 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8915 0.8915 0.8921 0.8921 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8921 0.8921 0.8917 0.8917 0.0004 0.04%
2026-05-21 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8917 0.8917 0.8822 0.8822 0.0095 1.07%
2026-05-20 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8822 0.8822 0.8787 0.8787 0.0035 0.40%
2026-05-19 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8787 0.8787 0.8844 0.8844 -0.0057 -0.64%
2026-05-18 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8844 0.8844 0.9087 0.9087 -0.0243 -2.75%
2026-05-15 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9087 0.9087 0.9278 0.9278 -0.0191 -2.10%
2026-05-14 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9278 0.9278 0.9467 0.9467 -0.0189 -2.04%
2026-05-13 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9467 0.9467 0.9574 0.9574 -0.0107 -1.13%
2026-05-12 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9574 0.9574 0.9613 0.9613 -0.0039 -0.41%
2026-05-11 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9613 0.9613 0.9605 0.9605 0.0008 0.08%
2026-05-08 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9605 0.9605 0.9766 0.9766 -0.0161 -1.68%
2026-04-30 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2026-04-29 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9654 0.9654 0.9637 0.9637 0.0017 0.18%
2026-04-28 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9637 0.9637 0.9634 0.9634 0.0003 0.03%
2026-04-27 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9634 0.9634 0.9757 0.9757 -0.0123 -1.28%
2026-04-24 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9757 0.9757 0.9709 0.9709 0.0048 0.49%
2026-04-23 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9709 0.9709 1.0118 1.0118 -0.0409 -4.21%
2026-04-22 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0118 1.0118 1.0223 1.0223 -0.0105 -1.03%
2026-04-21 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0223 1.0223 1.0302 1.0302 -0.0079 -0.77%
2026-04-20 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0302 1.0302 1.0385 1.0385 -0.0083 -0.80%
2026-04-17 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0385 1.0385 1.0560 1.0560 -0.0175 -1.69%
2026-04-16 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0560 1.0560 1.0445 1.0445 0.0115 1.09%
2026-04-15 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0445 1.0445 1.0062 1.0062 0.0383 3.67%
2026-04-14 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0062 1.0062 0.9975 0.9975 0.0087 0.87%
2026-04-13 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9975 0.9975 1.0142 1.0142 -0.0167 -1.67%
2026-04-10 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0142 1.0142 1.0065 1.0065 0.0077 0.76%
2026-04-09 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0065 1.0065 1.0160 1.0160 -0.0095 -0.94%
2026-04-08 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0160 1.0160 1.0303 1.0303 -0.0143 -1.41%
2026-04-07 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2026-04-02 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0306 1.0306 1.0238 1.0238 0.0068 0.66%
2026-04-01 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0238 1.0238 0.9616 0.9616 0.0622 6.08%
2026-03-31 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9616 0.9616 0.9629 0.9629 -0.0013 -0.14%
2026-03-30 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9629 0.9629 0.9635 0.9635 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9635 0.9635 0.9161 0.9161 0.0474 4.92%
2026-03-26 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9161 0.9161 0.9303 0.9303 -0.0142 -1.55%
2026-03-25 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9303 0.9303 0.9247 0.9247 0.0056 0.61%
2026-03-24 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9247 0.9247 0.8903 0.8903 0.0344 3.72%
2026-03-23 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8903 0.8903 0.9262 0.9262 -0.0359 -4.03%
2026-03-20 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9262 0.9262 0.9401 0.9401 -0.0139 -1.50%
2026-03-19 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9401 0.9401 0.9677 0.9677 -0.0276 -2.94%
2026-03-18 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9677 0.9677 0.9548 0.9548 0.0129 1.33%
2026-03-17 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9548 0.9548 0.9513 0.9513 0.0035 0.37%
2026-03-16 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9513 0.9513 0.9245 0.9245 0.0268 2.82%
2026-03-13 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9245 0.9245 0.9421 0.9421 -0.0176 -1.90%
2026-03-12 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9421 0.9421 0.9618 0.9618 -0.0197 -2.09%
2026-03-11 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9618 0.9618 0.9778 0.9778 -0.0160 -1.66%
2026-03-10 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9778 0.9778 0.9484 0.9484 0.0294 3.01%
2026-03-09 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9484 0.9484 0.9638 0.9638 -0.0154 -1.62%
2026-03-06 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9638 0.9638 0.9294 0.9294 0.0344 3.57%
2026-03-05 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9294 0.9294 0.9173 0.9173 0.0121 1.30%
2026-03-04 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9173 0.9173 0.9391 0.9391 -0.0218 -2.38%
2026-03-03 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9391 0.9391 0.9918 0.9918 -0.0527 -5.61%
2026-02-27 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9918 0.9918 1.0002 1.0002 -0.0084 -0.84%
2026-02-13 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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