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广发恒生生物科技ETF基金净值查询(159169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0012 0.0361 3.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0083 0.8659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0012
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.35亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋王嘉时

近一周广发恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒生生物科技ETF(159169)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9870	0.9870	1.0012	1.0012	-0.0142	-1.44%
2026-09-14	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0012	1.0012	0.9651	0.9651	0.0361	3.61%
2026-09-11	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9651	0.9651	0.9787	0.9787	-0.0136	-1.41%
2026-09-10	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9787	0.9787	1.0055	1.0055	-0.0268	-2.74%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%