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广发恒生生物科技ETF基金净值查询(159169)

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今天最新净值 1.0012 0.0361 3.61% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0083 0.8659% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0012
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.35亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋 王嘉时
近一季广发恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发恒生生物科技ETF(159169)基金累计收益率24.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9870 0.9870 1.0012 1.0012 -0.0142 -1.44%
2026-09-14 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0012 1.0012 0.9651 0.9651 0.0361 3.61%
2026-09-11 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9651 0.9651 0.9787 0.9787 -0.0136 -1.41%
2026-09-10 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9787 0.9787 1.0055 1.0055 -0.0268 -2.74%
2026-09-09 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0055 1.0055 1.0236 1.0236 -0.0181 -1.80%
2026-09-08 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0236 1.0236 1.0132 1.0132 0.0104 1.02%
2026-09-07 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0132 1.0132 1.0268 1.0268 -0.0136 -1.34%
2026-09-04 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0268 1.0268 1.0272 1.0272 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0272 1.0272 1.0089 1.0089 0.0183 1.78%
2026-09-02 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0089 1.0089 1.0023 1.0023 0.0066 0.66%
2026-09-01 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0023 1.0023 1.0081 1.0081 -0.0058 -0.58%
2026-08-31 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0081 1.0081 1.0454 1.0454 -0.0373 -3.70%
2026-08-28 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0454 1.0454 1.0568 1.0568 -0.0114 -1.09%
2026-08-27 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0568 1.0568 1.0482 1.0482 0.0086 0.82%
2026-08-26 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0482 1.0482 1.0385 1.0385 0.0097 0.93%
2026-08-25 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0385 1.0385 1.0124 1.0124 0.0261 2.51%
2026-08-24 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0124 1.0124 1.0402 1.0402 -0.0278 -2.75%
2026-08-21 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0402 1.0402 1.0378 1.0378 0.0024 0.23%
2026-08-20 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0378 1.0378 0.9986 0.9986 0.0392 3.78%
2026-08-19 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9986 0.9986 1.0048 1.0048 -0.0062 -0.62%
2026-08-18 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0048 1.0048 0.9894 0.9894 0.0154 1.53%
2026-08-17 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9894 0.9894 0.9827 0.9827 0.0067 0.68%
2026-08-14 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9827 0.9827 1.0070 1.0070 -0.0243 -2.47%
2026-08-13 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0070 1.0070 0.9995 0.9995 0.0075 0.75%
2026-08-12 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9995 0.9995 1.0048 1.0048 -0.0053 -0.53%
2026-08-11 159169 广发恒生生物科技ETF 1.0048 1.0048 0.9998 0.9998 0.0050 0.50%
2026-08-10 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9998 0.9998 0.9850 0.9850 0.0148 1.48%
2026-08-07 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9850 0.9850 0.9319 0.9319 0.0531 5.39%
2026-08-06 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9319 0.9319 0.9268 0.9268 0.0051 0.55%
2026-08-05 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9268 0.9268 0.9170 0.9170 0.0098 1.06%
2026-08-04 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9170 0.9170 0.8945 0.8945 0.0225 2.45%
2026-08-03 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8945 0.8945 0.9030 0.9030 -0.0085 -0.95%
2026-07-31 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9030 0.9030 0.9008 0.9008 0.0022 0.24%
2026-07-30 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9008 0.9008 0.9232 0.9232 -0.0224 -2.49%
2026-07-29 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9232 0.9232 0.9132 0.9132 0.0100 1.08%
2026-07-28 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9132 0.9132 0.9160 0.9160 -0.0028 -0.31%
2026-07-27 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9160 0.9160 0.9201 0.9201 -0.0041 -0.45%
2026-07-24 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9201 0.9201 0.9257 0.9257 -0.0056 -0.60%
2026-07-23 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9257 0.9257 0.9256 0.9256 0.0001 0.01%
2026-07-22 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9256 0.9256 0.9177 0.9177 0.0079 0.86%
2026-07-21 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9177 0.9177 0.9165 0.9165 0.0012 0.13%
2026-07-20 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9165 0.9165 0.8824 0.8824 0.0341 3.72%
2026-07-17 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8824 0.8824 0.9418 0.9418 -0.0594 -6.73%
2026-07-16 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9418 0.9418 0.9440 0.9440 -0.0022 -0.23%
2026-07-15 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9440 0.9440 0.9078 0.9078 0.0362 3.83%
2026-07-14 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9078 0.9078 0.9028 0.9028 0.0050 0.55%
2026-07-13 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9028 0.9028 0.9090 0.9090 -0.0062 -0.68%
2026-07-10 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9090 0.9090 0.8817 0.8817 0.0273 3.00%
2026-07-09 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8817 0.8817 0.8818 0.8818 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8818 0.8818 0.8922 0.8922 -0.0104 -1.17%
2026-07-07 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8922 0.8922 0.9256 0.9256 -0.0334 -3.74%
2026-07-06 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9256 0.9256 0.9050 0.9050 0.0206 2.23%
2026-07-03 159169 广发恒生生物科技ETF 0.9050 0.9050 0.8647 0.8647 0.0403 4.45%
2026-07-02 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8647 0.8647 0.8248 0.8248 0.0399 4.61%
2026-07-01 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8248 0.8248 0.8255 0.8255 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8255 0.8255 0.8406 0.8406 -0.0151 -1.83%
2026-06-29 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8406 0.8406 0.7887 0.7887 0.0519 6.17%
2026-06-26 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7887 0.7887 0.7974 0.7974 -0.0087 -1.10%
2026-06-25 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7974 0.7974 0.8016 0.8016 -0.0042 -0.52%
2026-06-24 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8016 0.8016 0.7833 0.7833 0.0183 2.28%
2026-06-23 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7833 0.7833 0.7786 0.7786 0.0047 0.60%
2026-06-22 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7786 0.7786 0.7899 0.7899 -0.0113 -1.45%
2026-06-18 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7899 0.7899 0.7739 0.7739 0.0160 2.03%
2026-06-17 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7739 0.7739 0.7846 0.7846 -0.0107 -1.38%
2026-06-16 159169 广发恒生生物科技ETF 0.7846 0.7846 0.8015 0.8015 -0.0169 -2.15%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
上证科创 1.0261 3.97%
广发创业板定开 1.4169 3.95%
广发科创50ETF发起式联接C 1.1332 3.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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