广发信息产业股票发起式A基金净值查询(025511)
今天最新净值
1.1157
-0.0128 -1.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦
近一月,广发信息产业股票发起式A(025511)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0496 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0333 |
-3.01% |
| 2026-09-03 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0220 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0261 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0270 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0475 |
4.23% |
| 2026-08-26 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0105 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0449 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0222 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.1451 |
1.1451 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.1015 |
-8.86% |
| 2026-08-18 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0242 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
025511 |
广发信息产业股票发起式A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0514 |
4.22% |
