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广发信息产业股票发起式A - 基金主页(代码:025511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1658 0.0388 3.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：广发基金
基金经理：观富钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.13%	2.63%	-4.40%	-8.41%	-	-	-	-1.95%
同类排名	239/1050	70/1104	708/1103	642/1092				-

广发信息产业股票发起式A(025511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1533	-1.08%
2026-09-16	1.1658	3.44%
2026-09-15	1.1270	1.01%
2026-09-14	1.1157	-1.13%
2026-09-11	1.1285	-0.31%
2026-09-10	1.1320	-0.34%

广发信息产业股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.44%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.51%	-0.09%
300223	君正股份	0.0000	5.97%	0.47%
688630	芯碁微装	0.0000	5.94%	8.33%
688256	寒武纪	0.0000	5.90%	5.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.86%	12.89%
00981	中芯国际	0.0000	5.82%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	5.74%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	5.63%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	4.94%	4.20%

广发信息产业股票发起式A(025511)基金档案

基金代码	025511	基金简称	广发信息产业股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	观富钦	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%