广发科创板两年定开混合(广发科创)基金净值查询(506007)
今天最新净值
1.4342
0.0005 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2078
0.0125 1.0457%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5822
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5263亿
- 最近资产：6.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
近一月广发科创板两年定开混合|广发科创基金净值查询
近一月,广发科创板两年定开混合(506007)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4402 |
1.5882 |
1.4342 |
1.5822 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4342 |
1.5822 |
1.4337 |
1.5817 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4337 |
1.5817 |
1.4572 |
1.6052 |
-0.0235 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4572 |
1.6052 |
1.4709 |
1.6189 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4709 |
1.6189 |
1.4707 |
1.6187 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4707 |
1.6187 |
1.4957 |
1.6437 |
-0.0250 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4957 |
1.6437 |
1.4507 |
1.5987 |
0.0450 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4507 |
1.5987 |
1.4794 |
1.6274 |
-0.0287 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4794 |
1.6274 |
1.4717 |
1.6197 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4717 |
1.6197 |
1.4917 |
1.6397 |
-0.0200 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4917 |
1.6397 |
1.5236 |
1.6716 |
-0.0319 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5236 |
1.6716 |
1.5121 |
1.6601 |
0.0115 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5121 |
1.6601 |
1.5298 |
1.6778 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5298 |
1.6778 |
1.4907 |
1.6387 |
0.0391 |
2.62% |
| 2026-08-26 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4907 |
1.6387 |
1.4844 |
1.6324 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4844 |
1.6324 |
1.4818 |
1.6298 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.4818 |
1.6298 |
1.5103 |
1.6583 |
-0.0285 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5103 |
1.6583 |
1.5186 |
1.6666 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5186 |
1.6666 |
1.5004 |
1.6484 |
0.0182 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5004 |
1.6484 |
1.5992 |
1.7472 |
-0.0988 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5992 |
1.7472 |
1.5886 |
1.7366 |
0.0106 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
1.5886 |
1.7366 |
1.5186 |
1.6666 |
0.0700 |
4.61% |
