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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A) - 基金主页(代码:018078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2440 -0.0078 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2440
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.27亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.74%	1.83%	0.79%	27.30%	-15.47%	71.59%	33.14%	17.30%
同类排名	23/147	9/153	12/153	8/153	45/144	15/119	21/89	-

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2646	1.66%
2026-09-16	1.2440	-0.62%
2026-09-15	1.2518	-1.37%
2026-09-14	1.2689	3.57%
2026-09-11	1.2252	-1.34%
2026-09-10	1.2419	-2.62%

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金档案

基金代码	018078	基金简称	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.3030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%