南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)
今天最新净值
1.2518
-0.0171 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2518
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3030亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询
近一月,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0437 |
3.57% |
| 2026-09-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0325 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0218 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2962 |
1.2962 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2839 |
1.2839 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0223 |
1.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2766 |
1.2766 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0430 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0315 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2815 |
1.2815 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0336 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3132 |
1.3132 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0474 |
3.74% |
| 2026-08-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0186 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0082 |
0.66% |
