南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)
今天最新净值
1.2518
-0.0171 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2518
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3030亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询
近一年,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率-16.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2440 |
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1.2518 |
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| 2026-09-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2518 |
1.2518 |
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1.2689 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2689 |
1.2689 |
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1.2252 |
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3.57% |
| 2026-09-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2252 |
1.2252 |
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1.2419 |
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| 2026-09-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2419 |
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1.2744 |
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-2.62% |
| 2026-09-09 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2744 |
1.2744 |
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1.2962 |
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-1.71% |
| 2026-09-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2962 |
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1.2839 |
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| 2026-09-07 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2839 |
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| 2026-09-04 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.3001 |
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| 2026-09-03 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.3008 |
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|
|
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1.3196 |
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| 2026-08-27 |
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1.3339 |
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| 2026-08-26 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.3241 |
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| 2026-08-25 |
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1.3130 |
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1.2815 |
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| 2026-08-24 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2815 |
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| 2026-08-21 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.3151 |
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| 2026-08-20 |
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1.2658 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2658 |
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1.2733 |
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| 2026-08-18 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2733 |
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1.2547 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2547 |
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1.2465 |
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1.2465 |
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| 2026-08-13 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2767 |
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|
|
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1.2675 |
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| 2026-08-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2745 |
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| 2026-08-10 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.2685 |
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1.2498 |
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1.1853 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1853 |
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| 2026-08-05 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1791 |
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| 2026-08-04 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1672 |
1.1672 |
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1.1399 |
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| 2026-08-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1399 |
1.1399 |
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1.1502 |
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| 2026-07-31 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1502 |
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1.1475 |
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| 2026-07-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1475 |
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1.1748 |
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-2.32% |
| 2026-07-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1748 |
1.1748 |
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1.1625 |
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| 2026-07-28 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1660 |
1.1660 |
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| 2026-07-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1660 |
1.1660 |
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1.1710 |
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| 2026-07-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1710 |
1.1710 |
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1.1777 |
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| 2026-07-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1777 |
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| 2026-07-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1776 |
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1.1680 |
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| 2026-07-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1680 |
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1.1668 |
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| 2026-07-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1668 |
1.1668 |
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1.1254 |
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| 2026-07-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1980 |
1.1980 |
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| 2026-07-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2006 |
1.2006 |
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| 2026-07-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2006 |
1.2006 |
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1.1569 |
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| 2026-07-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1569 |
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1.1508 |
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| 2026-07-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1508 |
1.1508 |
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1.1583 |
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-0.65% |
| 2026-07-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1583 |
1.1583 |
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1.1251 |
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| 2026-07-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1251 |
1.1251 |
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1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1377 |
1.1377 |
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1.1790 |
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-3.63% |
| 2026-07-06 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1790 |
1.1790 |
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1.1536 |
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2.20% |
| 2026-07-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.1536 |
1.1044 |
1.1044 |
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4.45% |
| 2026-07-02 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0485 |
4.59% |
| 2026-07-01 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0559 |
1.0559 |
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1.0566 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0566 |
1.0566 |
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1.0751 |
-0.0185 |
-1.75% |
| 2026-06-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0751 |
1.0751 |
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1.0117 |
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| 2026-06-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
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1.0117 |
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1.0222 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0222 |
1.0222 |
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1.0274 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0274 |
1.0274 |
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1.0049 |
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| 2026-06-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0049 |
1.0049 |
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0.9993 |
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0.56% |
| 2026-06-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0130 |
1.0130 |
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-1.37% |
| 2026-06-18 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0130 |
1.0130 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0196 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
0.9934 |
0.9934 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0131 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0210 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0300 |
3.00% |
| 2026-06-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0090 |
1.0090 |
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0.9940 |
0.0150 |
1.51% |
| 2026-06-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
0.9940 |
0.9940 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2026-06-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0292 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0309 |
-2.92% |
| 2026-06-02 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0885 |
1.0885 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0166 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1173 |
1.1173 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0389 |
3.61% |
| 2026-05-28 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0784 |
1.0784 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0425 |
-3.94% |
| 2026-05-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-05-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0280 |
-2.48% |
| 2026-05-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0228 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1784 |
1.1784 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0227 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2026-04-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2026-04-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0491 |
-4.00% |
| 2026-04-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-04-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2906 |
1.2906 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2026-04-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0137 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3185 |
1.3185 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0462 |
3.63% |
| 2026-04-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0203 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2841 |
1.2841 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-04-07 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-04-01 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0753 |
6.18% |
| 2026-03-31 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2202 |
1.2202 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0576 |
4.95% |
| 2026-03-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0173 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0418 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0434 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1915 |
1.1915 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0338 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0155 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0325 |
2.77% |
| 2026-03-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0215 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1945 |
1.1945 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0237 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0354 |
2.94% |
| 2026-03-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0186 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2208 |
1.2208 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0422 |
3.58% |
| 2026-03-05 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0147 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0271 |
-2.33% |
| 2026-03-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1910 |
1.1910 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0444 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0387 |
-3.13% |
| 2026-02-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0235 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2506 |
1.2506 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0613 |
-4.90% |
| 2026-02-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-02-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0322 |
2.46% |
| 2026-02-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0212 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-02-04 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0172 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2572 |
1.2572 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0460 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0323 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0171 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2026-01-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2026-01-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0423 |
-3.13% |
| 2026-01-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-01-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0246 |
1.79% |
| 2026-01-12 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0517 |
3.96% |
| 2026-01-06 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0171 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0679 |
5.57% |
| 2025-12-31 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0179 |
-1.42% |
| 2025-12-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-12-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-12-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0218 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2632 |
1.2632 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0520 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3152 |
1.3152 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0166 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0167 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0324 |
2.47% |
| 2025-12-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0245 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0176 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-11-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0166 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3410 |
1.3410 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0418 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0621 |
-4.56% |
| 2025-11-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0215 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3778 |
1.3778 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2025-11-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4157 |
1.4157 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0546 |
4.01% |
| 2025-11-12 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0308 |
2.32% |
| 2025-11-11 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0158 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0338 |
-2.57% |
| 2025-11-06 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0108 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0393 |
-2.86% |
| 2025-11-03 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0152 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0289 |
2.17% |
| 2025-10-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0217 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0157 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0266 |
-1.95% |
| 2025-10-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0175 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3671 |
1.3671 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0468 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4139 |
1.4139 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0240 |
1.73% |
| 2025-10-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0360 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3539 |
1.3539 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0624 |
-4.41% |
| 2025-10-13 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0272 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0455 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4890 |
1.4890 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0284 |
-1.87% |
| 2025-09-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.5174 |
1.5174 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0416 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0241 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0361 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4843 |
1.4843 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0213 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.5056 |
1.5056 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0246 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4810 |
1.4810 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0248 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.5058 |
1.5058 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0098 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4960 |
1.4960 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0016 |
-0.11% |
