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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

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今天最新净值 1.2518 -0.0171 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2518
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.27亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一周南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2440	1.2440	1.2518	1.2518	-0.0078	-0.62%
2026-09-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2518	1.2518	1.2689	1.2689	-0.0171	-1.37%
2026-09-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2689	1.2689	1.2252	1.2252	0.0437	3.57%
2026-09-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2252	1.2252	1.2419	1.2419	-0.0167	-1.34%
2026-09-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2419	1.2419	1.2744	1.2744	-0.0325	-2.62%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%