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华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF) - 基金主页(代码:159892)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7958 0.0136 1.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 0.0098 1.2854% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7958
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：71.6614亿
最近资产：55.65亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.88%	1.96%	0.85%	29.21%	-16.00%	83.58%	43.80%	-26.39%
同类排名	19/147	4/153	8/153	5/153	49/144	6/119	14/89	-

华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8072	1.41%
2026-09-17	0.7958	1.71%
2026-09-16	0.7822	-0.66%
2026-09-15	0.7874	-1.42%
2026-09-14	0.7986	3.64%
2026-09-11	0.7695	-1.43%

华夏恒生生物科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.85%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.85%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	9.62%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.16%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.10%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.15%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.98%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	4.91%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.76%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.11%	5.53%

华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金档案

基金代码	159892	基金简称	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司
最近资产	55.65亿元	最近份额	71.6614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%