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华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金净值查询(159892)

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今天最新净值 0.7822 -0.0052 -0.66% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 0.0098 1.2854% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7822
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：71.6614亿
  • 最近资产：55.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵宗庭
近一年华夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累计收益率-17.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7958 0.7958 0.7822 0.7822 0.0136 1.71%
2026-09-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7822 0.7822 0.7874 0.7874 -0.0052 -0.66%
2026-09-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7874 0.7874 0.7986 0.7986 -0.0112 -1.42%
2026-09-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7986 0.7986 0.7695 0.7695 0.0291 3.64%
2026-09-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7695 0.7695 0.7805 0.7805 -0.0110 -1.43%
2026-09-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7805 0.7805 0.8019 0.8019 -0.0214 -2.74%
2026-09-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8019 0.8019 0.8163 0.8163 -0.0144 -1.80%
2026-09-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8163 0.8163 0.8081 0.8081 0.0082 1.01%
2026-09-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8081 0.8081 0.8190 0.8190 -0.0109 -1.35%
2026-09-04 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8193 0.8193 -0.0003 -0.04%
2026-09-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8193 0.8193 0.8046 0.8046 0.0147 1.79%
2026-09-02 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8046 0.8046 0.7993 0.7993 0.0053 0.66%
2026-09-01 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7993 0.7993 0.8039 0.8039 -0.0046 -0.57%
2026-08-31 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8039 0.8039 0.8340 0.8340 -0.0301 -3.74%
2026-08-28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8340 0.8340 0.8431 0.8431 -0.0091 -1.09%
2026-08-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8431 0.8431 0.8362 0.8362 0.0069 0.82%
2026-08-26 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8362 0.8362 0.8284 0.8284 0.0078 0.94%
2026-08-25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8284 0.8284 0.8075 0.8075 0.0209 2.52%
2026-08-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8075 0.8075 0.8299 0.8299 -0.0224 -2.77%
2026-08-21 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8299 0.8299 0.8279 0.8279 0.0020 0.24%
2026-08-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8279 0.8279 0.7964 0.7964 0.0315 3.80%
2026-08-19 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7964 0.7964 0.8013 0.8013 -0.0049 -0.61%
2026-08-18 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 0.8013 0.7891 0.7891 0.0122 1.52%
2026-08-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7891 0.7891 0.7836 0.7836 0.0055 0.70%
2026-08-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7836 0.7836 0.8031 0.8031 -0.0195 -2.49%
2026-08-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8031 0.8031 0.7970 0.7970 0.0061 0.76%
2026-08-12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7970 0.7970 0.8013 0.8013 -0.0043 -0.54%
2026-08-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 0.8013 0.7973 0.7973 0.0040 0.50%
2026-08-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7973 0.7973 0.7853 0.7853 0.0120 1.51%
2026-08-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7853 0.7853 0.7428 0.7428 0.0425 5.41%
2026-08-06 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7428 0.7428 0.7389 0.7389 0.0039 0.53%
2026-08-05 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7389 0.7389 0.7309 0.7309 0.0080 1.09%
2026-08-04 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7309 0.7309 0.7129 0.7129 0.0180 2.46%
2026-08-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7129 0.7129 0.7197 0.7197 -0.0068 -0.95%
2026-07-31 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7197 0.7197 0.7179 0.7179 0.0018 0.25%
2026-07-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7179 0.7179 0.7358 0.7358 -0.0179 -2.49%
2026-07-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7358 0.7358 0.7278 0.7278 0.0080 1.09%
2026-07-28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7278 0.7278 0.7301 0.7301 -0.0023 -0.32%
2026-07-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7301 0.7301 0.7332 0.7332 -0.0031 -0.42%
2026-07-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7332 0.7332 0.7379 0.7379 -0.0047 -0.64%
2026-07-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7379 0.7379 0.7378 0.7378 0.0001 0.01%
2026-07-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7378 0.7378 0.7315 0.7315 0.0063 0.86%
2026-07-21 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7315 0.7315 0.7305 0.7305 0.0010 0.14%
2026-07-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7305 0.7305 0.7032 0.7032 0.0273 3.74%
2026-07-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7032 0.7032 0.7507 0.7507 -0.0475 -6.75%
2026-07-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7507 0.7507 0.7525 0.7525 -0.0018 -0.24%
2026-07-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7525 0.7525 0.7235 0.7235 0.0290 3.85%
2026-07-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7235 0.7235 0.7194 0.7194 0.0041 0.57%
2026-07-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7194 0.7194 0.7244 0.7244 -0.0050 -0.69%
2026-07-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7244 0.7244 0.7025 0.7025 0.0219 3.02%
2026-07-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 0.7025 0.7025 0.7025 0.0000 0.00%
2026-07-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 0.7025 0.7108 0.7108 -0.0083 -1.18%
2026-07-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7108 0.7108 0.7376 0.7376 -0.0268 -3.77%
2026-07-06 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7376 0.7376 0.7210 0.7210 0.0166 2.25%
2026-07-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7210 0.7210 0.6888 0.6888 0.0322 4.47%
2026-07-02 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6888 0.6888 0.6570 0.6570 0.0318 4.62%
2026-07-01 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6570 0.6570 0.6575 0.6575 -0.0005 -0.08%
2026-06-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6575 0.6575 0.6696 0.6696 -0.0121 -1.84%
2026-06-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6696 0.6696 0.6280 0.6280 0.0416 6.21%
2026-06-26 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6280 0.6280 0.6348 0.6348 -0.0068 -1.08%
2026-06-25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6348 0.6348 0.6382 0.6382 -0.0034 -0.53%
2026-06-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6382 0.6382 0.6234 0.6234 0.0148 2.32%
2026-06-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6234 0.6234 0.6198 0.6198 0.0036 0.58%
2026-06-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6198 0.6198 0.6286 0.6286 -0.0088 -1.42%
2026-06-18 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6286 0.6286 0.6159 0.6159 0.0127 2.02%
2026-06-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6159 0.6159 0.6245 0.6245 -0.0086 -1.40%
2026-06-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6245 0.6245 0.6381 0.6381 -0.0136 -2.18%
2026-06-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6381 0.6381 0.6403 0.6403 -0.0022 -0.34%
2026-06-12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6403 0.6403 0.6209 0.6209 0.0194 3.03%
2026-06-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6209 0.6209 0.6258 0.6258 -0.0049 -0.78%
2026-06-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6258 0.6258 0.6161 0.6161 0.0097 1.55%
2026-06-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6161 0.6161 0.6246 0.6246 -0.0085 -1.38%
2026-06-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6246 0.6246 0.6439 0.6439 -0.0193 -3.09%
2026-06-05 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6439 0.6439 0.6503 0.6503 -0.0064 -0.99%
2026-06-04 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6503 0.6503 0.6581 0.6581 -0.0078 -1.19%
2026-06-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6581 0.6581 0.6783 0.6783 -0.0202 -3.07%
2026-06-02 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6783 0.6783 0.6893 0.6893 -0.0110 -1.62%
2026-06-01 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6893 0.6893 0.6975 0.6975 -0.0082 -1.18%
2026-05-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6975 0.6975 0.6718 0.6718 0.0257 3.68%
2026-05-28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6718 0.6718 0.6998 0.6998 -0.0280 -4.17%
2026-05-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6998 0.6998 0.7046 0.7046 -0.0048 -0.68%
2026-05-26 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7046 0.7046 0.7101 0.7101 -0.0055 -0.78%
2026-05-25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7101 0.7101 0.7106 0.7106 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7106 0.7106 0.7103 0.7103 0.0003 0.04%
2026-05-21 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7103 0.7103 0.7026 0.7026 0.0077 1.08%
2026-05-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7026 0.7026 0.6998 0.6998 0.0028 0.40%
2026-05-19 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6998 0.6998 0.7044 0.7044 -0.0046 -0.65%
2026-05-18 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7044 0.7044 0.7237 0.7237 -0.0193 -2.74%
2026-05-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7237 0.7237 0.7390 0.7390 -0.0153 -2.11%
2026-05-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7390 0.7390 0.7542 0.7542 -0.0152 -2.06%
2026-05-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7542 0.7542 0.7627 0.7627 -0.0085 -1.13%
2026-05-12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7627 0.7627 0.7658 0.7658 -0.0031 -0.40%
2026-05-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7658 0.7658 0.7653 0.7653 0.0005 0.07%
2026-05-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7653 0.7653 0.7781 0.7781 -0.0128 -1.67%
2026-04-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7697 0.7697 0.7692 0.7692 0.0005 0.07%
2026-04-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7692 0.7692 0.7678 0.7678 0.0014 0.18%
2026-04-28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7678 0.7678 0.7676 0.7676 0.0002 0.03%
2026-04-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7676 0.7676 0.7776 0.7776 -0.0100 -1.30%
2026-04-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7776 0.7776 0.7735 0.7735 0.0041 0.53%
2026-04-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7735 0.7735 0.8063 0.8063 -0.0328 -4.24%
2026-04-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8063 0.8063 0.8146 0.8146 -0.0083 -1.02%
2026-04-21 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8146 0.8146 0.8210 0.8210 -0.0064 -0.78%
2026-04-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8210 0.8210 0.8278 0.8278 -0.0068 -0.82%
2026-04-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8278 0.8278 0.8415 0.8415 -0.0137 -1.65%
2026-04-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8415 0.8415 0.8322 0.8322 0.0093 1.11%
2026-04-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8322 0.8322 0.8015 0.8015 0.0307 3.69%
2026-04-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8015 0.8015 0.7945 0.7945 0.0070 0.88%
2026-04-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7945 0.7945 0.8079 0.8079 -0.0134 -1.69%
2026-04-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8079 0.8079 0.8018 0.8018 0.0061 0.76%
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2026-04-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8094 0.8094 0.8207 0.8207 -0.0113 -1.40%
2026-04-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8207 0.8207 0.8215 0.8215 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8215 0.8215 0.8209 0.8209 0.0006 0.07%
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2026-03-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7668 0.7668 0.7672 0.7672 -0.0004 -0.05%
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2025-11-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8671 0.8671 0.8570 0.8570 0.0101 1.16%
2025-10-31 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8570 0.8570 0.8379 0.8379 0.0191 2.23%
2025-10-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8379 0.8379 0.8522 0.8522 -0.0143 -1.71%
2025-10-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8522 0.8522 0.8525 0.8525 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8525 0.8525 0.8638 0.8638 -0.0113 -1.33%
2025-10-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8638 0.8638 0.8533 0.8533 0.0105 1.22%
2025-10-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8533 0.8533 0.8468 0.8468 0.0065 0.77%
2025-10-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8468 0.8468 0.8600 0.8600 -0.0132 -1.56%
2025-10-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8600 0.8600 0.8775 0.8775 -0.0175 -2.03%
2025-10-21 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8775 0.8775 0.8745 0.8745 0.0030 0.34%
2025-10-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8745 0.8745 0.8627 0.8627 0.0118 1.35%
2025-10-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8627 0.8627 0.8939 0.8939 -0.0312 -3.62%
2025-10-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8939 0.8939 0.8780 0.8780 0.0159 1.78%
2025-10-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8780 0.8780 0.8541 0.8541 0.0239 2.72%
2025-10-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8541 0.8541 0.8956 0.8956 -0.0415 -4.86%
2025-10-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8956 0.8956 0.9139 0.9139 -0.0183 -2.00%
2025-10-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9139 0.9139 0.9442 0.9442 -0.0303 -3.21%
2025-10-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9442 0.9442 0.9630 0.9630 -0.0188 -1.95%
2025-09-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9630 0.9630 0.9352 0.9352 0.0278 2.97%
2025-09-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9352 0.9352 0.9192 0.9192 0.0160 1.74%
2025-09-26 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9192 0.9192 0.9421 0.9421 -0.0229 -2.43%
2025-09-25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9421 0.9421 0.9360 0.9360 0.0061 0.65%
2025-09-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9398 0.9398 -0.0038 -0.40%
2025-09-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9398 0.9398 0.9539 0.9539 -0.0141 -1.48%
2025-09-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9539 0.9539 0.9374 0.9374 0.0165 1.76%
2025-09-19 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9374 0.9374 0.9538 0.9538 -0.0164 -1.72%
2025-09-18 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9538 0.9538 0.9474 0.9474 0.0064 0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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