南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)
今天最新净值
1.2718
0.0438 3.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2718
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3022亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱恒红
近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
近一月,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2546 |
1.2546 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2718 |
1.2718 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0438 |
3.57% |
| 2026-09-11 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2280 |
1.2280 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2447 |
1.2447 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0326 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2773 |
1.2773 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0219 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2992 |
1.2992 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2868 |
1.2868 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3031 |
1.3031 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3038 |
1.3038 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0224 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2814 |
1.2814 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0080 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2734 |
1.2734 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2795 |
1.2795 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0431 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3226 |
1.3226 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3369 |
1.3369 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3271 |
1.3271 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0111 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3160 |
1.3160 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0316 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2844 |
1.2844 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0337 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3181 |
1.3181 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3162 |
1.3162 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0475 |
3.74% |
| 2026-08-19 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2687 |
1.2687 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2762 |
1.2762 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0187 |
1.49% |
| 2026-08-17 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2575 |
1.2575 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0081 |
0.65% |
