汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)
今天最新净值
1.6503
0.0566 3.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6503
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2390亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：乐无穹
近一月汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0223 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6503 |
1.6503 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0566 |
3.55% |
| 2026-09-11 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5937 |
1.5937 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0419 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0282 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6850 |
1.6850 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0160 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6908 |
1.6908 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0284 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0105 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6607 |
1.6607 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0589 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0178 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7374 |
1.7374 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0132 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7242 |
1.7242 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0154 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7088 |
1.7088 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0406 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6682 |
1.6682 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0435 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7083 |
1.7083 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0622 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0240 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0105 |
0.65% |
