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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

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今天最新净值 1.6280 -0.0223 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6280
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一周汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率-3.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6180	1.6180	1.6280	1.6280	-0.0100	-0.61%
2026-09-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6280	1.6280	1.6503	1.6503	-0.0223	-1.37%
2026-09-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6503	1.6503	1.5937	1.5937	0.0566	3.55%
2026-09-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5937	1.5937	1.6149	1.6149	-0.0212	-1.31%
2026-09-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6149	1.6149	1.6568	1.6568	-0.0419	-2.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%