汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.6280 -0.0223 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6280
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：乐无穹

近一年汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近一年,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率-16.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6180	1.6180	1.6280	1.6280	-0.0100	-0.61%
2026-09-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6280	1.6280	1.6503	1.6503	-0.0223	-1.37%
2026-09-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6503	1.6503	1.5937	1.5937	0.0566	3.55%
2026-09-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5937	1.5937	1.6149	1.6149	-0.0212	-1.31%
2026-09-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6149	1.6149	1.6568	1.6568	-0.0419	-2.59%
2026-09-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6568	1.6568	1.6850	1.6850	-0.0282	-1.70%
2026-09-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6850	1.6850	1.6690	1.6690	0.0160	0.96%
2026-09-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6690	1.6690	1.6902	1.6902	-0.0212	-1.27%
2026-09-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6902	1.6902	1.6908	1.6908	-0.0006	-0.04%
2026-09-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6908	1.6908	1.6624	1.6624	0.0284	1.71%

2026-09-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6624	1.6624	1.6519	1.6519	0.0105	0.64%
2026-09-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6519	1.6519	1.6607	1.6607	-0.0088	-0.53%
2026-08-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6607	1.6607	1.7196	1.7196	-0.0589	-3.55%
2026-08-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7196	1.7196	1.7374	1.7374	-0.0178	-1.02%
2026-08-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7374	1.7374	1.7242	1.7242	0.0132	0.77%
2026-08-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7242	1.7242	1.7088	1.7088	0.0154	0.90%
2026-08-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7088	1.7088	1.6682	1.6682	0.0406	2.43%
2026-08-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6682	1.6682	1.7117	1.7117	-0.0435	-2.54%
2026-08-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7117	1.7117	1.7083	1.7083	0.0034	0.20%
2026-08-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7083	1.7083	1.6461	1.6461	0.0622	3.78%
2026-08-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6461	1.6461	1.6558	1.6558	-0.0097	-0.59%
2026-08-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6558	1.6558	1.6318	1.6318	0.0240	1.47%
2026-08-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6318	1.6318	1.6213	1.6213	0.0105	0.65%
2026-08-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6213	1.6213	1.6591	1.6591	-0.0378	-2.33%
2026-08-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6591	1.6591	1.6474	1.6474	0.0117	0.71%

2026-08-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6474	1.6474	1.6562	1.6562	-0.0088	-0.53%
2026-08-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6562	1.6562	1.6480	1.6480	0.0082	0.50%
2026-08-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6480	1.6480	1.6245	1.6245	0.0235	1.45%
2026-08-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6245	1.6245	1.5413	1.5413	0.0832	5.40%
2026-08-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5413	1.5413	1.5336	1.5336	0.0077	0.50%
2026-08-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5336	1.5336	1.5180	1.5180	0.0156	1.03%
2026-08-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5180	1.5180	1.4827	1.4827	0.0353	2.38%
2026-08-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4961	1.4961	-0.0134	-0.90%
2026-07-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4961	1.4961	1.4926	1.4926	0.0035	0.23%
2026-07-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4926	1.4926	1.5276	1.5276	-0.0350	-2.29%
2026-07-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5276	1.5276	1.5121	1.5121	0.0155	1.03%
2026-07-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5121	1.5121	1.5164	1.5164	-0.0043	-0.28%
2026-07-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5164	1.5164	1.5228	1.5228	-0.0064	-0.42%
2026-07-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5317	1.5317	-0.0089	-0.58%
2026-07-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5317	1.5317	1.5315	1.5315	0.0002	0.01%
2026-07-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5315	1.5315	1.5191	1.5191	0.0124	0.82%
2026-07-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5191	1.5191	1.5171	1.5171	0.0020	0.13%
2026-07-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5171	1.5171	1.4644	1.4644	0.0527	3.60%
2026-07-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4644	1.4644	1.5571	1.5571	-0.0927	-5.95%
2026-07-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5571	1.5571	1.5603	1.5603	-0.0032	-0.21%
2026-07-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5603	1.5603	1.5038	1.5038	0.0565	3.76%
2026-07-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5038	1.5038	1.4959	1.4959	0.0079	0.53%
2026-07-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4959	1.4959	1.5056	1.5056	-0.0097	-0.64%
2026-07-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5056	1.5056	1.4624	1.4624	0.0432	2.95%
2026-07-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4624	1.4624	1.4625	1.4625	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4625	1.4625	1.4787	1.4787	-0.0162	-1.10%
2026-07-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4787	1.4787	1.5312	1.5312	-0.0525	-3.55%
2026-07-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5312	1.5312	1.4985	1.4985	0.0327	2.18%
2026-07-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4985	1.4985	1.4350	1.4350	0.0635	4.43%
2026-07-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4350	1.4350	1.3721	1.3721	0.0629	4.58%
2026-07-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3721	1.3721	1.3732	1.3732	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3732	1.3732	1.3975	1.3975	-0.0243	-1.77%
2026-06-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3975	1.3975	1.3158	1.3158	0.0817	6.21%
2026-06-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3158	1.3158	1.3285	1.3285	-0.0127	-0.96%
2026-06-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3285	1.3285	1.3352	1.3352	-0.0067	-0.50%
2026-06-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3352	1.3352	1.3058	1.3058	0.0294	2.25%
2026-06-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3058	1.3058	1.2989	1.2989	0.0069	0.53%
2026-06-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2989	1.2989	1.3170	1.3170	-0.0181	-1.39%
2026-06-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3170	1.3170	1.2918	1.2918	0.0252	1.95%
2026-06-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2918	1.2918	1.3090	1.3090	-0.0172	-1.33%
2026-06-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3090	1.3090	1.3359	1.3359	-0.0269	-2.06%
2026-06-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3359	1.3359	1.3405	1.3405	-0.0046	-0.34%
2026-06-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3405	1.3405	1.3014	1.3014	0.0391	3.00%
2026-06-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3014	1.3014	1.3115	1.3115	-0.0101	-0.77%
2026-06-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3115	1.3115	1.2926	1.2926	0.0189	1.46%
2026-06-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2926	1.2926	1.3092	1.3092	-0.0166	-1.28%
2026-06-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3092	1.3092	1.3476	1.3476	-0.0384	-2.85%
2026-06-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3476	1.3476	1.3602	1.3602	-0.0126	-0.93%
2026-06-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3602	1.3602	1.3751	1.3751	-0.0149	-1.08%
2026-06-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3751	1.3751	1.4149	1.4149	-0.0398	-2.89%
2026-06-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4149	1.4149	1.4368	1.4368	-0.0219	-1.55%
2026-06-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4368	1.4368	1.4525	1.4525	-0.0157	-1.08%
2026-05-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4525	1.4525	1.4021	1.4021	0.0504	3.59%
2026-05-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4021	1.4021	1.4575	1.4575	-0.0554	-3.95%
2026-05-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4575	1.4575	1.4669	1.4669	-0.0094	-0.64%
2026-05-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4669	1.4669	1.4774	1.4774	-0.0105	-0.71%
2026-05-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4774	1.4774	1.4782	1.4782	-0.0008	-0.05%
2026-05-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4782	1.4782	1.4780	1.4780	0.0002	0.01%
2026-05-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4780	1.4780	1.4626	1.4626	0.0154	1.05%
2026-05-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4626	1.4626	1.4570	1.4570	0.0056	0.38%
2026-05-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4570	1.4570	1.4657	1.4657	-0.0087	-0.59%
2026-05-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4657	1.4657	1.5032	1.5032	-0.0375	-2.56%
2026-05-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5032	1.5032	1.5334	1.5334	-0.0302	-1.97%
2026-05-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5334	1.5334	1.5633	1.5633	-0.0299	-1.91%
2026-05-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5633	1.5633	1.5800	1.5800	-0.0167	-1.06%
2026-05-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5800	1.5800	1.5862	1.5862	-0.0062	-0.39%
2026-05-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5862	1.5862	1.5850	1.5850	0.0012	0.08%
2026-05-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5850	1.5850	1.6102	1.6102	-0.0252	-1.57%
2026-04-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5935	1.5935	1.5925	1.5925	0.0010	0.06%
2026-04-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5925	1.5925	1.5896	1.5896	0.0029	0.18%
2026-04-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5896	1.5896	1.5894	1.5894	0.0002	0.01%
2026-04-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5894	1.5894	1.6085	1.6085	-0.0191	-1.20%
2026-04-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6085	1.6085	1.6009	1.6009	0.0076	0.47%
2026-04-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6009	1.6009	1.6643	1.6643	-0.0634	-3.96%
2026-04-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6643	1.6643	1.6806	1.6806	-0.0163	-0.97%
2026-04-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6806	1.6806	1.6929	1.6929	-0.0123	-0.73%
2026-04-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6929	1.6929	1.7064	1.7064	-0.0135	-0.79%
2026-04-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7064	1.7064	1.7328	1.7328	-0.0264	-1.55%
2026-04-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7328	1.7328	1.7150	1.7150	0.0178	1.04%
2026-04-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7150	1.7150	1.6552	1.6552	0.0598	3.61%
2026-04-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6552	1.6552	1.6415	1.6415	0.0137	0.83%
2026-04-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6415	1.6415	1.6677	1.6677	-0.0262	-1.60%
2026-04-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6677	1.6677	1.6557	1.6557	0.0120	0.72%
2026-04-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6557	1.6557	1.6705	1.6705	-0.0148	-0.89%
2026-04-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6705	1.6705	1.6925	1.6925	-0.0220	-1.32%
2026-04-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6925	1.6925	1.6941	1.6941	-0.0016	-0.09%
2026-04-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6941	1.6941	1.6932	1.6932	0.0009	0.05%
2026-04-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6932	1.6932	1.6827	1.6827	0.0105	0.62%
2026-04-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6827	1.6827	1.5858	1.5858	0.0969	6.11%
2026-03-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5858	1.5858	1.5879	1.5879	-0.0021	-0.13%
2026-03-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5879	1.5879	1.5887	1.5887	-0.0008	-0.05%
2026-03-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5887	1.5887	1.5144	1.5144	0.0743	4.91%
2026-03-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5144	1.5144	1.5367	1.5367	-0.0223	-1.45%
2026-03-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5367	1.5367	1.5280	1.5280	0.0087	0.57%
2026-03-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.4738	1.4738	0.0542	3.68%
2026-03-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4738	1.4738	1.5297	1.5297	-0.0559	-3.65%
2026-03-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5297	1.5297	1.5512	1.5512	-0.0215	-1.39%
2026-03-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5512	1.5512	1.5944	1.5944	-0.0432	-2.71%
2026-03-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5944	1.5944	1.5744	1.5744	0.0200	1.27%
2026-03-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5744	1.5744	1.5687	1.5687	0.0057	0.36%
2026-03-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5687	1.5687	1.5267	1.5267	0.0420	2.75%
2026-03-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5267	1.5267	1.5541	1.5541	-0.0274	-1.76%
2026-03-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5541	1.5541	1.5844	1.5844	-0.0303	-1.95%
2026-03-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5844	1.5844	1.6092	1.6092	-0.0248	-1.57%
2026-03-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6092	1.6092	1.5639	1.5639	0.0453	2.90%
2026-03-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5639	1.5639	1.5878	1.5878	-0.0239	-1.51%
2026-03-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5878	1.5878	1.5314	1.5314	0.0564	3.68%
2026-03-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5314	1.5314	1.5117	1.5117	0.0197	1.30%
2026-03-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5117	1.5117	1.5461	1.5461	-0.0344	-2.28%
2026-03-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5461	1.5461	1.6051	1.6051	-0.0590	-3.68%
2026-03-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6051	1.6051	1.6578	1.6578	-0.0527	-3.28%
2026-02-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6578	1.6578	1.6264	1.6264	0.0314	1.93%
2026-02-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6264	1.6264	1.7065	1.7065	-0.0801	-4.92%
2026-02-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7065	1.7065	1.7096	1.7096	-0.0031	-0.18%
2026-02-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7096	1.7096	1.7205	1.7205	-0.0109	-0.63%
2026-02-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7205	1.7205	1.7283	1.7283	-0.0078	-0.45%
2026-02-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7283	1.7283	1.7517	1.7517	-0.0234	-1.35%
2026-02-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7517	1.7517	1.7399	1.7399	0.0118	0.68%
2026-02-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7399	1.7399	1.6982	1.6982	0.0417	2.46%
2026-02-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6982	1.6982	1.6700	1.6700	0.0282	1.69%
2026-02-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6700	1.6700	1.6720	1.6720	-0.0020	-0.12%
2026-02-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6720	1.6720	1.6617	1.6617	0.0103	0.62%
2026-02-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6617	1.6617	1.6570	1.6570	0.0047	0.28%
2026-02-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6570	1.6570	1.6349	1.6349	0.0221	1.35%
2026-02-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6349	1.6349	1.6941	1.6941	-0.0592	-3.49%
2026-01-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6941	1.6941	1.7353	1.7353	-0.0412	-2.37%
2026-01-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7353	1.7353	1.7496	1.7496	-0.0143	-0.82%
2026-01-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7496	1.7496	1.7273	1.7273	0.0223	1.29%
2026-01-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7273	1.7273	1.7217	1.7217	0.0056	0.33%
2026-01-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7217	1.7217	1.7557	1.7557	-0.0340	-1.94%
2026-01-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7557	1.7557	1.7350	1.7350	0.0207	1.19%
2026-01-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7350	1.7350	1.7511	1.7511	-0.0161	-0.92%
2026-01-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7511	1.7511	1.7373	1.7373	0.0138	0.79%
2026-01-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7373	1.7373	1.7539	1.7539	-0.0166	-0.95%
2026-01-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7539	1.7539	1.8072	1.8072	-0.0533	-3.04%
2026-01-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8072	1.8072	1.8158	1.8158	-0.0086	-0.47%
2026-01-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8158	1.8158	1.8346	1.8346	-0.0188	-1.02%
2026-01-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8346	1.8346	1.8176	1.8176	0.0170	0.94%
2026-01-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8176	1.8176	1.7859	1.7859	0.0317	1.78%
2026-01-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7859	1.7859	1.7735	1.7735	0.0124	0.70%
2026-01-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7735	1.7735	1.7585	1.7585	0.0150	0.85%
2026-01-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7585	1.7585	1.7598	1.7598	-0.0013	-0.07%
2026-01-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7598	1.7598	1.6938	1.6938	0.0660	3.90%
2026-01-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6938	1.6938	1.6716	1.6716	0.0222	1.33%
2026-01-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6716	1.6716	1.5848	1.5848	0.0868	5.48%
2025-12-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5848	1.5848	1.6080	1.6080	-0.0232	-1.44%
2025-12-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6080	1.6080	1.6154	1.6154	-0.0074	-0.46%
2025-12-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6154	1.6154	1.6386	1.6386	-0.0232	-1.42%
2025-12-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6386	1.6386	1.6393	1.6393	-0.0007	-0.04%
2025-12-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6393	1.6393	1.6410	1.6410	-0.0017	-0.10%
2025-12-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6410	1.6410	1.6509	1.6509	-0.0099	-0.60%
2025-12-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6509	1.6509	1.6596	1.6596	-0.0087	-0.52%
2025-12-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6596	1.6596	1.6747	1.6747	-0.0151	-0.90%
2025-12-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.6747	1.6463	1.6463	0.0284	1.73%
2025-12-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6463	1.6463	1.6353	1.6353	0.0110	0.67%
2025-12-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6353	1.6353	1.6285	1.6285	0.0068	0.42%
2025-12-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6412	1.6412	-0.0127	-0.77%
2025-12-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6412	1.6412	1.7085	1.7085	-0.0673	-4.10%
2025-12-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7085	1.7085	1.6868	1.6868	0.0217	1.29%
2025-12-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6868	1.6868	1.6923	1.6923	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6923	1.6923	1.7028	1.7028	-0.0105	-0.62%
2025-12-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7028	1.7028	1.7192	1.7192	-0.0164	-0.95%
2025-12-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7192	1.7192	1.7407	1.7407	-0.0215	-1.25%
2025-12-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7407	1.7407	1.7429	1.7429	-0.0022	-0.13%
2025-12-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7010	1.7010	0.0419	2.46%
2025-12-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7010	1.7010	1.7327	1.7327	-0.0317	-1.86%
2025-12-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7327	1.7327	1.7554	1.7554	-0.0227	-1.29%
2025-12-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7554	1.7554	1.7543	1.7543	0.0011	0.06%
2025-11-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7543	1.7543	1.7697	1.7697	-0.0154	-0.87%
2025-11-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7697	1.7697	1.7698	1.7698	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7698	1.7698	1.7484	1.7484	0.0214	1.22%
2025-11-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7484	1.7484	1.7413	1.7413	0.0071	0.41%
2025-11-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7413	1.7413	1.6876	1.6876	0.0537	3.18%
2025-11-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6876	1.6876	1.7670	1.7670	-0.0794	-4.49%
2025-11-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7670	1.7670	1.7497	1.7497	0.0173	0.99%
2025-11-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7497	1.7497	1.7605	1.7605	-0.0108	-0.61%
2025-11-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7605	1.7605	1.7878	1.7878	-0.0273	-1.53%
2025-11-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7878	1.7878	1.8222	1.8222	-0.0344	-1.89%
2025-11-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8222	1.8222	1.8362	1.8362	-0.0140	-0.76%
2025-11-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8362	1.8362	1.7664	1.7664	0.0698	3.95%
2025-11-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7664	1.7664	1.7269	1.7269	0.0395	2.29%
2025-11-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7269	1.7269	1.7309	1.7309	-0.0040	-0.23%
2025-11-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7309	1.7309	1.7106	1.7106	0.0203	1.19%
2025-11-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7106	1.7106	1.7541	1.7541	-0.0435	-2.54%
2025-11-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7541	1.7541	1.7402	1.7402	0.0139	0.80%
2025-11-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7402	1.7402	1.7319	1.7319	0.0083	0.48%
2025-11-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7319	1.7319	1.7823	1.7823	-0.0504	-2.83%
2025-11-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7823	1.7823	1.7625	1.7625	0.0198	1.12%
2025-10-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7625	1.7625	1.7254	1.7254	0.0371	2.15%
2025-10-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7254	1.7254	1.7532	1.7532	-0.0278	-1.59%
2025-10-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7532	1.7532	1.7538	1.7538	-0.0006	-0.03%
2025-10-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7538	1.7538	1.7754	1.7754	-0.0216	-1.22%
2025-10-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7754	1.7754	1.7551	1.7551	0.0203	1.16%
2025-10-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7551	1.7551	1.7429	1.7429	0.0122	0.70%
2025-10-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7429	1.7429	1.7681	1.7681	-0.0252	-1.43%
2025-10-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7681	1.7681	1.8023	1.8023	-0.0342	-1.93%
2025-10-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8023	1.8023	1.7965	1.7965	0.0058	0.32%
2025-10-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7965	1.7965	1.7735	1.7735	0.0230	1.30%
2025-10-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7735	1.7735	1.8339	1.8339	-0.0604	-3.29%
2025-10-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8339	1.8339	1.8030	1.8030	0.0309	1.71%
2025-10-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8030	1.8030	1.7566	1.7566	0.0464	2.64%
2025-10-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7566	1.7566	1.8350	1.8350	-0.0784	-4.27%
2025-10-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8350	1.8350	1.8700	1.8700	-0.0350	-1.87%
2025-10-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8700	1.8700	1.9278	1.9278	-0.0578	-3.00%
2025-10-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9278	1.9278	1.9637	1.9637	-0.0359	-1.83%
2025-09-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9637	1.9637	1.9105	1.9105	0.0532	2.78%
2025-09-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9105	1.9105	1.8789	1.8789	0.0316	1.68%
2025-09-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8789	1.8789	1.9250	1.9250	-0.0461	-2.39%
2025-09-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9250	1.9250	1.9129	1.9129	0.0121	0.63%
2025-09-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9129	1.9129	1.9204	1.9204	-0.0075	-0.39%
2025-09-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9204	1.9204	1.9479	1.9479	-0.0275	-1.41%
2025-09-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9479	1.9479	1.9164	1.9164	0.0315	1.64%
2025-09-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9164	1.9164	1.9480	1.9480	-0.0316	-1.62%
2025-09-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9480	1.9480	1.9357	1.9357	0.0123	0.64%
2025-09-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.9357	1.9357	1.9379	1.9379	-0.0022	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%