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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(恒生科技) - 基金主页(代码:513130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5402 0.0035 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5402
成立日期：2021-05-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：291.5249亿
最近资产：425.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军何琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.41%	-1.03%	-10.55%	-8.46%	-36.06%	15.89%	-2.42%	-36.58%
同类排名	133/147	83/153	141/153	130/153	130/144	76/119	63/89	-

华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5368	-0.63%
2026-09-16	0.5402	0.65%
2026-09-15	0.5367	-0.63%
2026-09-14	0.5401	-0.13%
2026-09-11	0.5408	-0.29%
2026-09-10	0.5424	-1.94%

华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金档案

基金代码	513130	基金简称	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-18	成立日期	2021-05-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	柳军何琦	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	425.06亿元	最近份额	291.5249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%