华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(恒生科技)基金净值查询(513130)

今天最新净值 0.5401 -0.0007 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5401
成立日期：2021-05-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：291.5249亿
最近资产：425.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军何琦

近一月华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)|恒生科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金累计收益率-8.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5367	0.5367	0.5401	0.5401	-0.0034	-0.63%
2026-09-14	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5401	0.5401	0.5408	0.5408	-0.0007	-0.13%
2026-09-11	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5408	0.5408	0.5424	0.5424	-0.0016	-0.29%
2026-09-10	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5424	0.5424	0.5529	0.5529	-0.0105	-1.94%
2026-09-09	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5529	0.5529	0.5583	0.5583	-0.0054	-0.97%
2026-09-08	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5583	0.5583	0.5666	0.5666	-0.0083	-1.49%
2026-09-07	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5666	0.5666	0.5724	0.5724	-0.0058	-1.02%
2026-09-04	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5724	0.5724	0.5596	0.5596	0.0128	2.24%
2026-09-03	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5596	0.5596	0.5661	0.5661	-0.0065	-1.16%
2026-09-02	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5661	0.5661	0.5706	0.5706	-0.0045	-0.79%

2026-09-01	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5706	0.5706	0.5789	0.5789	-0.0083	-1.45%
2026-08-31	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5789	0.5789	0.5775	0.5775	0.0014	0.24%
2026-08-28	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5775	0.5775	0.5795	0.5795	-0.0020	-0.35%
2026-08-27	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5795	0.5795	0.5790	0.5790	0.0005	0.09%
2026-08-26	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5790	0.5790	0.5751	0.5751	0.0039	0.68%
2026-08-25	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5751	0.5751	0.5745	0.5745	0.0006	0.10%
2026-08-24	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5745	0.5745	0.5961	0.5961	-0.0216	-3.76%
2026-08-21	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5961	0.5961	0.5881	0.5881	0.0080	1.34%
2026-08-20	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5881	0.5881	0.5875	0.5875	0.0006	0.10%
2026-08-19	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5875	0.5875	0.5945	0.5945	-0.0070	-1.19%
2026-08-18	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5945	0.5945	0.6001	0.6001	-0.0056	-0.94%
2026-08-17	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.6001	0.6001	0.5895	0.5895	0.0106	1.77%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%