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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(恒生科技)基金净值查询(513130)

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今天最新净值 0.5367 -0.0034 -0.63% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5367
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：291.5249亿
  • 最近资产：425.06亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军 何琦
近一年华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)|恒生科技基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金累计收益率-32.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5367 0.5367 0.5401 0.5401 -0.0034 -0.63%
2026-09-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5401 0.5401 0.5408 0.5408 -0.0007 -0.13%
2026-09-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5408 0.5408 0.5424 0.5424 -0.0016 -0.29%
2026-09-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5424 0.5424 0.5529 0.5529 -0.0105 -1.94%
2026-09-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5529 0.5529 0.5583 0.5583 -0.0054 -0.97%
2026-09-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5583 0.5583 0.5666 0.5666 -0.0083 -1.49%
2026-09-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5666 0.5666 0.5724 0.5724 -0.0058 -1.02%
2026-09-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5724 0.5724 0.5596 0.5596 0.0128 2.24%
2026-09-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5596 0.5596 0.5661 0.5661 -0.0065 -1.16%
2026-09-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5661 0.5661 0.5706 0.5706 -0.0045 -0.79%
2026-09-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5706 0.5706 0.5789 0.5789 -0.0083 -1.45%
2026-08-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5789 0.5789 0.5775 0.5775 0.0014 0.24%
2026-08-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5775 0.5775 0.5795 0.5795 -0.0020 -0.35%
2026-08-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5795 0.5795 0.5790 0.5790 0.0005 0.09%
2026-08-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5790 0.5790 0.5751 0.5751 0.0039 0.68%
2026-08-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5751 0.5751 0.5745 0.5745 0.0006 0.10%
2026-08-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5745 0.5745 0.5961 0.5961 -0.0216 -3.76%
2026-08-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5961 0.5961 0.5881 0.5881 0.0080 1.34%
2026-08-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5881 0.5881 0.5875 0.5875 0.0006 0.10%
2026-08-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5875 0.5875 0.5945 0.5945 -0.0070 -1.19%
2026-08-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5945 0.5945 0.6001 0.6001 -0.0056 -0.94%
2026-08-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6001 0.6001 0.5895 0.5895 0.0106 1.77%
2026-08-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5895 0.5895 0.6008 0.6008 -0.0113 -1.92%
2026-08-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6008 0.6008 0.5980 0.5980 0.0028 0.47%
2026-08-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5980 0.5980 0.6051 0.6051 -0.0071 -1.19%
2026-08-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6051 0.6051 0.6157 0.6157 -0.0106 -1.75%
2026-08-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6157 0.6157 0.6090 0.6090 0.0067 1.09%
2026-08-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6090 0.6090 0.6049 0.6049 0.0041 0.68%
2026-08-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6049 0.6049 0.6184 0.6184 -0.0135 -2.23%
2026-08-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6184 0.6184 0.6123 0.6123 0.0061 0.99%
2026-08-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6123 0.6123 0.6110 0.6110 0.0013 0.21%
2026-08-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6110 0.6110 0.6045 0.6045 0.0065 1.06%
2026-07-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6045 0.6045 0.6030 0.6030 0.0015 0.25%
2026-07-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6030 0.6030 0.6095 0.6095 -0.0065 -1.07%
2026-07-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6095 0.6095 0.5940 0.5940 0.0155 2.54%
2026-07-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5940 0.5940 0.5903 0.5903 0.0037 0.63%
2026-07-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5903 0.5903 0.5812 0.5812 0.0091 1.54%
2026-07-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5812 0.5812 0.5896 0.5896 -0.0084 -1.45%
2026-07-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5896 0.5896 0.5860 0.5860 0.0036 0.61%
2026-07-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5860 0.5860 0.6040 0.6040 -0.0180 -3.07%
2026-07-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6040 0.6040 0.5951 0.5951 0.0089 1.47%
2026-07-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5951 0.5951 0.5802 0.5802 0.0149 2.50%
2026-07-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5802 0.5802 0.6073 0.6073 -0.0271 -4.67%
2026-07-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6073 0.6073 0.5947 0.5947 0.0126 2.07%
2026-07-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5893 0.5893 0.0054 0.91%
2026-07-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5893 0.5893 0.5877 0.5877 0.0016 0.27%
2026-07-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5877 0.5877 0.5937 0.5937 -0.0060 -1.02%
2026-07-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5937 0.5937 0.5947 0.5947 -0.0010 -0.17%
2026-07-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5947 0.5947 0.0000 0.00%
2026-07-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5664 0.5664 0.0283 4.76%
2026-07-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5664 0.5664 0.5712 0.5712 -0.0048 -0.84%
2026-07-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5712 0.5712 0.5660 0.5660 0.0052 0.92%
2026-07-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5660 0.5660 0.5597 0.5597 0.0063 1.11%
2026-07-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5597 0.5597 0.5629 0.5629 -0.0032 -0.57%
2026-07-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5629 0.5629 0.5633 0.5633 -0.0004 -0.07%
2026-06-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5633 0.5633 0.5533 0.5533 0.0100 1.78%
2026-06-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5533 0.5533 0.5372 0.5372 0.0161 2.91%
2026-06-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5372 0.5372 0.5567 0.5567 -0.0195 -3.63%
2026-06-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5567 0.5567 0.5654 0.5654 -0.0087 -1.56%
2026-06-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5654 0.5654 0.5543 0.5543 0.0111 1.96%
2026-06-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5543 0.5543 0.5734 0.5734 -0.0191 -3.45%
2026-06-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5734 0.5734 0.5795 0.5795 -0.0061 -1.06%
2026-06-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5795 0.5795 0.5864 0.5864 -0.0069 -1.19%
2026-06-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5864 0.5864 0.5858 0.5858 0.0006 0.10%
2026-06-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5858 0.5858 0.5991 0.5991 -0.0133 -2.27%
2026-06-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5991 0.5991 0.5919 0.5919 0.0072 1.20%
2026-06-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5919 0.5919 0.5858 0.5858 0.0061 1.04%
2026-06-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5858 0.5858 0.5950 0.5950 -0.0092 -1.57%
2026-06-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5950 0.5950 0.6005 0.6005 -0.0055 -0.92%
2026-06-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6005 0.6005 0.5996 0.5996 0.0009 0.15%
2026-06-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5996 0.5996 0.6149 0.6149 -0.0153 -2.55%
2026-06-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6149 0.6149 0.6258 0.6258 -0.0109 -1.77%
2026-06-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6258 0.6258 0.6358 0.6358 -0.0100 -1.60%
2026-06-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6358 0.6358 0.6542 0.6542 -0.0184 -2.89%
2026-06-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6542 0.6542 0.6250 0.6250 0.0292 4.46%
2026-06-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6250 0.6250 0.6148 0.6148 0.0102 1.63%
2026-05-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6148 0.6148 0.6152 0.6152 -0.0004 -0.07%
2026-05-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6152 0.6152 0.6180 0.6180 -0.0028 -0.45%
2026-05-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6180 0.6180 0.6229 0.6229 -0.0049 -0.79%
2026-05-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6229 0.6229 0.6125 0.6125 0.0104 1.67%
2026-05-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6125 0.6125 0.6129 0.6129 -0.0004 -0.07%
2026-05-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6129 0.6129 0.6017 0.6017 0.0112 1.83%
2026-05-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6017 0.6017 0.6150 0.6150 -0.0133 -2.21%
2026-05-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6150 0.6150 0.6138 0.6138 0.0012 0.20%
2026-05-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6138 0.6138 0.6114 0.6114 0.0024 0.39%
2026-05-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6114 0.6114 0.6230 0.6230 -0.0116 -1.90%
2026-05-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6230 0.6230 0.6398 0.6398 -0.0168 -2.70%
2026-05-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6398 0.6398 0.6437 0.6437 -0.0039 -0.61%
2026-05-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6437 0.6437 0.6410 0.6410 0.0027 0.42%
2026-05-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6410 0.6410 0.6454 0.6454 -0.0044 -0.68%
2026-05-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6454 0.6454 0.6454 0.6454 0.0000 0.00%
2026-05-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6454 0.6454 0.6466 0.6466 -0.0012 -0.19%
2026-04-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6178 0.6178 0.6220 0.6220 -0.0042 -0.68%
2026-04-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6220 0.6220 0.6109 0.6109 0.0111 1.78%
2026-04-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6109 0.6109 0.6244 0.6244 -0.0135 -2.21%
2026-04-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6244 0.6244 0.6215 0.6215 0.0029 0.47%
2026-04-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6215 0.6215 0.6160 0.6160 0.0055 0.89%
2026-04-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6160 0.6160 0.6288 0.6288 -0.0128 -2.08%
2026-04-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6288 0.6288 0.6410 0.6410 -0.0122 -1.94%
2026-04-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6410 0.6410 0.6408 0.6408 0.0002 0.03%
2026-04-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6408 0.6408 0.6392 0.6392 0.0016 0.25%
2026-04-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6392 0.6392 0.6462 0.6462 -0.0070 -1.10%
2026-04-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6462 0.6462 0.6225 0.6225 0.0237 3.67%
2026-04-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6225 0.6225 0.6145 0.6145 0.0080 1.29%
2026-04-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6145 0.6145 0.6116 0.6116 0.0029 0.47%
2026-04-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6116 0.6116 0.6160 0.6160 -0.0044 -0.71%
2026-04-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6160 0.6160 0.6104 0.6104 0.0056 0.91%
2026-04-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6104 0.6104 0.6253 0.6253 -0.0149 -2.44%
2026-04-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6253 0.6253 0.5933 0.5933 0.0320 5.12%
2026-04-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5933 0.5933 0.5939 0.5939 -0.0006 -0.10%
2026-04-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5939 0.5939 0.5934 0.5934 0.0005 0.08%
2026-04-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5934 0.5934 0.6045 0.6045 -0.0111 -1.87%
2026-04-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6045 0.6045 0.5937 0.5937 0.0108 1.79%
2026-03-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5937 0.5937 0.5995 0.5995 -0.0058 -0.97%
2026-03-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5995 0.5995 0.6109 0.6109 -0.0114 -1.90%
2026-03-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6109 0.6109 0.6078 0.6078 0.0031 0.51%
2026-03-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6078 0.6078 0.6272 0.6272 -0.0194 -3.19%
2026-03-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6272 0.6272 0.6135 0.6135 0.0137 2.18%
2026-03-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6135 0.6135 0.5998 0.5998 0.0137 2.23%
2026-03-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5998 0.5998 0.6196 0.6196 -0.0198 -3.30%
2026-03-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6196 0.6196 0.6344 0.6344 -0.0148 -2.39%
2026-03-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6344 0.6344 0.6492 0.6492 -0.0148 -2.33%
2026-03-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6492 0.6492 0.6501 0.6501 -0.0009 -0.14%
2026-03-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6501 0.6501 0.6511 0.6511 -0.0010 -0.15%
2026-03-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6511 0.6511 0.6342 0.6342 0.0169 2.60%
2026-03-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6342 0.6342 0.6410 0.6410 -0.0068 -1.07%
2026-03-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6410 0.6410 0.6421 0.6421 -0.0011 -0.17%
2026-03-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6421 0.6421 0.6443 0.6443 -0.0022 -0.34%
2026-03-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6443 0.6443 0.6305 0.6305 0.0138 2.14%
2026-03-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6305 0.6305 0.6305 0.6305 0.0000 0.00%
2026-03-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6305 0.6305 0.6119 0.6119 0.0186 2.95%
2026-03-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6119 0.6119 0.6177 0.6177 -0.0058 -0.94%
2026-03-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6177 0.6177 0.6215 0.6215 -0.0038 -0.61%
2026-03-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6215 0.6215 0.6394 0.6394 -0.0179 -2.88%
2026-03-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6394 0.6394 0.6575 0.6575 -0.0181 -2.83%
2026-02-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6575 0.6575 0.6541 0.6541 0.0034 0.52%
2026-02-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6541 0.6541 0.6729 0.6729 -0.0188 -2.87%
2026-02-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6729 0.6729 0.6748 0.6748 -0.0019 -0.28%
2026-02-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6748 0.6748 0.6874 0.6874 -0.0126 -1.87%
2026-02-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6874 0.6874 0.6953 0.6953 -0.0079 -1.14%
2026-02-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6953 0.6953 0.7060 0.7060 -0.0107 -1.54%
2026-02-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7060 0.7060 0.6993 0.6993 0.0067 0.95%
2026-02-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6993 0.6993 0.6967 0.6967 0.0026 0.37%
2026-02-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6967 0.6967 0.6884 0.6884 0.0083 1.19%
2026-02-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6884 0.6884 0.6948 0.6948 -0.0064 -0.92%
2026-02-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6948 0.6948 0.6902 0.6902 0.0046 0.67%
2026-02-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6902 0.6902 0.7038 0.7038 -0.0136 -1.97%
2026-02-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7038 0.7038 0.7122 0.7122 -0.0084 -1.19%
2026-02-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7122 0.7122 0.7393 0.7393 -0.0271 -3.81%
2026-01-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7393 0.7393 0.7547 0.7547 -0.0154 -2.08%
2026-01-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7547 0.7547 0.7625 0.7625 -0.0078 -1.03%
2026-01-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7625 0.7625 0.7454 0.7454 0.0171 2.24%
2026-01-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7454 0.7454 0.7421 0.7421 0.0033 0.44%
2026-01-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7421 0.7421 0.7514 0.7514 -0.0093 -1.25%
2026-01-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7514 0.7514 0.7486 0.7486 0.0028 0.37%
2026-01-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7486 0.7486 0.7456 0.7456 0.0030 0.40%
2026-01-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7456 0.7456 0.7383 0.7383 0.0073 0.98%
2026-01-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7383 0.7383 0.7474 0.7474 -0.0091 -1.23%
2026-01-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7474 0.7474 0.7571 0.7571 -0.0097 -1.30%
2026-01-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7571 0.7571 0.7578 0.7578 -0.0007 -0.09%
2026-01-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7578 0.7578 0.7665 0.7665 -0.0087 -1.14%
2026-01-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7665 0.7665 0.7628 0.7628 0.0037 0.49%
2026-01-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7628 0.7628 0.7631 0.7631 -0.0003 -0.04%
2026-01-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7631 0.7631 0.7400 0.7400 0.0231 3.03%
2026-01-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7400 0.7400 0.7402 0.7402 -0.0002 -0.03%
2026-01-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7402 0.7402 0.7494 0.7494 -0.0092 -1.24%
2026-01-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7494 0.7494 0.7596 0.7596 -0.0102 -1.36%
2026-01-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7596 0.7596 0.7488 0.7488 0.0108 1.42%
2026-01-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7488 0.7488 0.7197 0.7197 0.0291 3.89%
2025-12-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7197 0.7197 0.7300 0.7300 -0.0103 -1.43%
2025-12-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7300 0.7300 0.7184 0.7184 0.0116 1.59%
2025-12-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7184 0.7184 0.7197 0.7197 -0.0013 -0.18%
2025-12-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7197 0.7197 0.7200 0.7200 -0.0003 -0.04%
2025-12-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7200 0.7200 0.7208 0.7208 -0.0008 -0.11%
2025-12-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7208 0.7208 0.7198 0.7198 0.0010 0.14%
2025-12-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7198 0.7198 0.7260 0.7260 -0.0062 -0.86%
2025-12-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7260 0.7260 0.7185 0.7185 0.0075 1.04%
2025-12-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7185 0.7185 0.7123 0.7123 0.0062 0.87%
2025-12-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7123 0.7123 0.7175 0.7175 -0.0052 -0.73%
2025-12-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7175 0.7175 0.7096 0.7096 0.0079 1.11%
2025-12-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7096 0.7096 0.7227 0.7227 -0.0131 -1.85%
2025-12-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7227 0.7227 0.7402 0.7402 -0.0175 -2.42%
2025-12-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7402 0.7402 0.7287 0.7287 0.0115 1.55%
2025-12-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7287 0.7287 0.7333 0.7333 -0.0046 -0.63%
2025-12-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7333 0.7333 0.7324 0.7324 0.0009 0.12%
2025-12-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7324 0.7324 0.7453 0.7453 -0.0129 -1.76%
2025-12-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7453 0.7453 0.7446 0.7446 0.0007 0.09%
2025-12-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7446 0.7446 0.7391 0.7391 0.0055 0.74%
2025-12-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7391 0.7391 0.7284 0.7284 0.0107 1.45%
2025-12-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7284 0.7284 0.7417 0.7417 -0.0133 -1.83%
2025-12-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7417 0.7417 0.7417 0.7417 0.0000 0.00%
2025-12-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7417 0.7417 0.7386 0.7386 0.0031 0.42%
2025-11-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7386 0.7386 0.7380 0.7380 0.0006 0.08%
2025-11-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7380 0.7380 0.7412 0.7412 -0.0032 -0.43%
2025-11-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7412 0.7412 0.7402 0.7402 0.0010 0.14%
2025-11-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7402 0.7402 0.7302 0.7302 0.0100 1.35%
2025-11-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7302 0.7302 0.7094 0.7094 0.0208 2.85%
2025-11-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7094 0.7094 0.7366 0.7366 -0.0272 -3.83%
2025-11-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7366 0.7366 0.7396 0.7396 -0.0030 -0.41%
2025-11-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7396 0.7396 0.7453 0.7453 -0.0057 -0.77%
2025-11-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7453 0.7453 0.7613 0.7613 -0.0160 -2.15%
2025-11-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7613 0.7613 0.7689 0.7689 -0.0076 -0.99%
2025-11-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7689 0.7689 0.7896 0.7896 -0.0207 -2.69%
2025-11-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7896 0.7896 0.7831 0.7831 0.0065 0.83%
2025-11-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7831 0.7831 0.7819 0.7819 0.0012 0.15%
2025-11-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7819 0.7819 0.7802 0.7802 0.0017 0.22%
2025-11-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7802 0.7802 0.7714 0.7714 0.0088 1.13%
2025-11-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7714 0.7714 0.7852 0.7852 -0.0138 -1.79%
2025-11-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7852 0.7852 0.7647 0.7647 0.0205 2.61%
2025-11-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7647 0.7647 0.7693 0.7693 -0.0046 -0.60%
2025-11-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7693 0.7693 0.7834 0.7834 -0.0141 -1.83%
2025-11-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7834 0.7834 0.7832 0.7832 0.0002 0.03%
2025-10-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7832 0.7832 0.8005 0.8005 -0.0173 -2.21%
2025-10-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8005 0.8005 0.8039 0.8039 -0.0034 -0.42%
2025-10-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8039 0.8039 0.8042 0.8042 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8042 0.8042 0.8165 0.8165 -0.0123 -1.53%
2025-10-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8165 0.8165 0.8018 0.8018 0.0147 1.80%
2025-10-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8018 0.8018 0.7869 0.7869 0.0149 1.86%
2025-10-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7869 0.7869 0.7846 0.7846 0.0023 0.29%
2025-10-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7846 0.7846 0.7954 0.7954 -0.0108 -1.38%
2025-10-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7954 0.7954 0.7858 0.7858 0.0096 1.21%
2025-10-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7858 0.7858 0.7612 0.7612 0.0246 3.13%
2025-10-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7612 0.7612 0.7954 0.7954 -0.0342 -4.49%
2025-10-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7954 0.7954 0.8052 0.8052 -0.0098 -1.23%
2025-10-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8052 0.8052 0.7841 0.7841 0.0211 2.62%
2025-10-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7841 0.7841 0.8138 0.8138 -0.0297 -3.79%
2025-10-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8138 0.8138 0.8306 0.8306 -0.0168 -2.02%
2025-10-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8306 0.8306 0.8564 0.8564 -0.0258 -3.01%
2025-10-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8564 0.8564 0.8577 0.8577 -0.0013 -0.15%
2025-09-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8577 0.8577 0.8394 0.8394 0.0183 2.18%
2025-09-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8394 0.8394 0.8198 0.8198 0.0196 2.39%
2025-09-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8198 0.8198 0.8462 0.8462 -0.0264 -3.12%
2025-09-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8462 0.8462 0.8387 0.8387 0.0075 0.89%
2025-09-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8387 0.8387 0.8180 0.8180 0.0207 2.53%
2025-09-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8180 0.8180 0.8320 0.8320 -0.0140 -1.68%
2025-09-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8320 0.8320 0.8357 0.8357 -0.0037 -0.44%
2025-09-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8357 0.8357 0.8327 0.8327 0.0030 0.36%
2025-09-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8327 0.8327 0.8395 0.8395 -0.0068 -0.81%
2025-09-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8395 0.8395 0.8053 0.8053 0.0342 4.25%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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