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华泰柏瑞恒生生物科技ETF - 基金主页(代码:513930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0445 0.0175 1.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 0.0089 0.8912% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：2026-03-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.92%	0.82%	28.59%	-	-	-	-2.24%
同类排名		467/5467	306/5421	41/5238				-

华泰柏瑞恒生生物科技ETF(513930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0592	1.39%
2026-09-17	1.0445	1.68%
2026-09-16	1.0270	-0.64%
2026-09-15	1.0336	-1.41%
2026-09-14	1.0482	3.55%
2026-09-11	1.0110	-1.36%

华泰柏瑞恒生生物科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	10.27%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	10.25%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	10.01%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.51%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.31%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.41%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.19%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.06%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.91%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.20%	5.53%

华泰柏瑞恒生生物科技ETF(513930)基金档案

基金代码	513930	基金简称	香港生科	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-04	成立日期	2026-03-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈柯含	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%