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华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金盘中实时估值(513930)

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今天最新净值 1.0482 0.0372 3.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2026-03-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金513930重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06160	百济神州	0.0000	10.27%	2.29%	0.2352%
01801	信达生物	0.0000	10.25%	5.10%	0.5228%
02269	药明生物	0.0000	10.01%	3.95%	0.3954%
02359	药明康德	0.0000	8.51%	9.74%	0.8289%
09926	康方生物	0.0000	7.31%	7.23%	0.5285%
01093	石药集团	0.0000	6.41%	0.60%	0.0385%
01177	中国生物制药	0.0000	5.19%	2.62%	0.1360%
03692	翰森制药	0.0000	5.06%	2.98%	0.1508%
01530	三生制药	0.0000	3.91%	3.54%	0.1384%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.20%	5.53%	0.1770%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.12%		3.1515%		%

华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.41%	3.44%
2026-09-14	3.55%	3.44%
2026-09-11	-1.36%	3.44%
2026-09-10	-2.71%	3.44%
2026-09-09	-1.78%	3.44%
2026-09-08	1.00%	3.44%
2026-09-07	-1.33%	3.44%
2026-09-04	-0.06%	3.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金513930实时估值图

香港生科基金513930实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%