华泰柏瑞恒生生物科技ETF基金净值查询(513930)
今天最新净值
1.0482
0.0372 3.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0099
0.0089 0.8912%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0482
- 成立日期：2026-03-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈柯含
近一月,华泰柏瑞恒生生物科技ETF(513930)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0336 |
1.0336 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0146 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0482 |
1.0482 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0372 |
3.55% |
| 2026-09-11 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0110 |
1.0110 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0248 |
1.0248 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0278 |
-2.71% |
| 2026-09-09 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0526 |
1.0526 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0187 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0713 |
1.0713 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0107 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0606 |
1.0606 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0141 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0747 |
1.0747 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0753 |
1.0753 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0192 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0561 |
1.0561 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0069 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0492 |
1.0492 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0553 |
1.0553 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0391 |
-3.71% |
| 2026-08-28 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0944 |
1.0944 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0973 |
1.0973 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0102 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0871 |
1.0871 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0272 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0599 |
1.0599 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0290 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0889 |
1.0889 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0863 |
1.0863 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0408 |
3.76% |
| 2026-08-19 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0455 |
1.0455 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0520 |
1.0520 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0160 |
1.52% |
| 2026-08-17 |
513930 |
华泰柏瑞恒生生物科技ETF |
1.0360 |
1.0360 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0069 |
0.67% |
