| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.20% | -2.35% | 0.70% | 5.87% | 7.70% | 65.89% | 38.90% | 101.18% |
| 同类排名 | 509/1180 | 1000/1198 | 50/1193 | 52/1183 | 465/1165 | 400/1133 | 396/1100 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8427 | 1.19% |
| 2026-09-16 | 1.8211 | 1.73% |
| 2026-09-15 | 1.7902 | -3.46% |
| 2026-09-14 | 1.8521 | 0.70% |
| 2026-09-11 | 1.8393 | -2.59% |
| 2026-09-10 | 1.8870 | -1.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.0000 | 0.80% | 5.88% |
| 001373 | 翔腾新材 | 0.0000 | 0.73% | 5.80% |
| 002687 | 乔治白 | 0.0000 | 0.69% | 4.44% |
| 600768 | 富邦新材 | 0.0000 | 0.69% | 7.27% |
| 300823 | 建科智能 | 0.0000 | 0.68% | 8.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |