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华泰柏瑞量化阿尔法A(华泰柏瑞量化阿尔法) - 基金主页(代码:005055)

今天最新净值 1.8211 0.0309 1.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9956 0.0278 1.4142% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8211
  • 成立日期:2017-09-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0441亿
  • 最近资产:1.48亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:盛豪 孔令烨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.20% -2.35% 0.70% 5.87% 7.70% 65.89% 38.90% 101.18%
同类排名 509/1180 1000/1198 50/1193 52/1183 465/1165 400/1133 396/1100 -
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.8427 1.19%
2026-09-16 1.8211 1.73%
2026-09-15 1.7902 -3.46%
2026-09-14 1.8521 0.70%
2026-09-11 1.8393 -2.59%
2026-09-10 1.8870 -1.60%
华泰柏瑞量化阿尔法A基金动态
华泰柏瑞量化阿尔法A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688329 艾隆科技 0.0000 0.80% 5.88%
001373 翔腾新材 0.0000 0.73% 5.80%
002687 乔治白 0.0000 0.69% 4.44%
600768 富邦新材 0.0000 0.69% 7.27%
300823 建科智能 0.0000 0.68% 8.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)基金档案
基金代码 005055 基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金全称
发行日期 2017-09-01~2017-09-20 成立日期 2017-09-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 盛豪 孔令烨 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 1.48亿 最近份额 1.0441亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%