华泰柏瑞量化阿尔法A(华泰柏瑞量化阿尔法)基金净值查询(005055)
今天最新净值
1.8521
0.0128 0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9956
0.0278 1.4142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8521
- 成立日期：2017-09-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0441亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：盛豪 孔令烨
近一月华泰柏瑞量化阿尔法A|华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询
近一月,华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.7902 |
1.7902 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0619 |
-3.46% |
| 2026-09-14 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8521 |
1.8521 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0128 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8393 |
1.8393 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0477 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8870 |
1.8870 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0302 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.9172 |
1.9172 |
1.9296 |
1.9296 |
-0.0124 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.9296 |
1.9296 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0242 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.9054 |
1.9054 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0148 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8906 |
1.8906 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0067 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8839 |
1.8839 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0309 |
-1.64% |
| 2026-09-02 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.9148 |
1.9148 |
1.9207 |
1.9207 |
-0.0059 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.9207 |
1.9207 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0195 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.9012 |
1.9012 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0256 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8756 |
1.8756 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0224 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8532 |
1.8532 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8544 |
1.8544 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8552 |
1.8552 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0512 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8040 |
1.8040 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0181 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8221 |
1.8221 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8233 |
1.8233 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0386 |
2.16% |
| 2026-08-19 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.7847 |
1.7847 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0459 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8306 |
1.8306 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005055 |
华泰柏瑞量化阿尔法A |
1.8299 |
1.8299 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0354 |
1.97% |
