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嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技) - 基金主页(代码:159741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5411 -0.0021 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6508 -0.0004 -0.0564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5411
成立日期：2021-05-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.0621亿
最近资产：8.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.98%	-0.72%	-10.16%	-8.26%	-35.41%	16.29%	-1.40%	-36.46%
同类排名	125/147	55/153	130/153	116/153	124/144	73/119	51/89	-

嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5525	2.06%
2026-09-17	0.5411	-0.39%
2026-09-16	0.5432	0.74%
2026-09-15	0.5392	-0.66%
2026-09-14	0.5428	-0.15%
2026-09-11	0.5436	-0.26%

嘉实恒生科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.00%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.55%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	8.18%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.34%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.86%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.70%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.50%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	5.07%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.97%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.74%	1.71%

嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金档案

基金代码	159741	基金简称	嘉实恒生科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-05-14~2021-05-21	成立日期	2021-05-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	高峰王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	8.78亿元	最近份额	10.0621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%