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嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金净值查询(159741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5392 -0.0036 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6508 -0.0004 -0.0564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5392
成立日期：2021-05-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.0621亿
最近资产：8.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰王紫菡

近一周嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5432	0.5432	0.5392	0.5392	0.0040	0.74%
2026-09-15	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5392	0.5392	0.5428	0.5428	-0.0036	-0.66%
2026-09-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5428	0.5428	0.5436	0.5436	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5436	0.5436	0.5450	0.5450	-0.0014	-0.26%
2026-09-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5450	0.5450	0.5564	0.5564	-0.0114	-2.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%