嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金净值查询(159741)

今天最新净值 0.5392 -0.0036 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6508 -0.0004 -0.0564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5392
成立日期：2021-05-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.0621亿
最近资产：8.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰王紫菡

近一季嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)基金累计收益率-7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5432	0.5432	0.5392	0.5392	0.0040	0.74%
2026-09-15	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5392	0.5392	0.5428	0.5428	-0.0036	-0.66%
2026-09-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5428	0.5428	0.5436	0.5436	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5436	0.5436	0.5450	0.5450	-0.0014	-0.26%
2026-09-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5450	0.5450	0.5564	0.5564	-0.0114	-2.09%
2026-09-09	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5564	0.5564	0.5611	0.5611	-0.0047	-0.84%
2026-09-08	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5611	0.5611	0.5701	0.5701	-0.0090	-1.60%
2026-09-07	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5701	0.5701	0.5754	0.5754	-0.0053	-0.92%
2026-09-04	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5754	0.5754	0.5629	0.5629	0.0125	2.17%
2026-09-03	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5629	0.5629	0.5691	0.5691	-0.0062	-1.10%

2026-09-02	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5691	0.5691	0.5732	0.5732	-0.0041	-0.72%
2026-09-01	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5732	0.5732	0.5819	0.5819	-0.0087	-1.52%
2026-08-31	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5819	0.5819	0.5800	0.5800	0.0019	0.33%
2026-08-28	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5800	0.5800	0.5822	0.5822	-0.0022	-0.38%
2026-08-27	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5822	0.5822	0.5829	0.5829	-0.0007	-0.12%
2026-08-26	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5829	0.5829	0.5786	0.5786	0.0043	0.74%
2026-08-25	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5786	0.5786	0.5789	0.5789	-0.0003	-0.05%
2026-08-24	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5789	0.5789	0.6001	0.6001	-0.0212	-3.66%
2026-08-21	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6001	0.6001	0.5919	0.5919	0.0082	1.37%
2026-08-20	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5919	0.5919	0.5897	0.5897	0.0022	0.37%
2026-08-19	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5897	0.5897	0.5973	0.5973	-0.0076	-1.29%
2026-08-18	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5973	0.5973	0.6023	0.6023	-0.0050	-0.83%
2026-08-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6023	0.6023	0.5930	0.5930	0.0093	1.54%
2026-08-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5930	0.5930	0.6038	0.6038	-0.0108	-1.82%
2026-08-13	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6038	0.6038	0.6018	0.6018	0.0020	0.33%

2026-08-12	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6018	0.6018	0.6079	0.6079	-0.0061	-1.01%
2026-08-11	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6079	0.6079	0.6198	0.6198	-0.0119	-1.96%
2026-08-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6198	0.6198	0.6123	0.6123	0.0075	1.21%
2026-08-07	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6123	0.6123	0.6075	0.6075	0.0048	0.79%
2026-08-06	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6075	0.6075	0.6217	0.6217	-0.0142	-2.34%
2026-08-05	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6217	0.6217	0.6157	0.6157	0.0060	0.97%
2026-08-04	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6157	0.6157	0.6143	0.6143	0.0014	0.23%
2026-08-03	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6143	0.6143	0.6080	0.6080	0.0063	1.03%
2026-07-31	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6080	0.6080	0.6048	0.6048	0.0032	0.53%
2026-07-30	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6048	0.6048	0.6125	0.6125	-0.0077	-1.27%
2026-07-29	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6125	0.6125	0.5960	0.5960	0.0165	2.69%
2026-07-28	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5960	0.5960	0.5922	0.5922	0.0038	0.64%
2026-07-27	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5922	0.5922	0.5834	0.5834	0.0088	1.49%
2026-07-24	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5834	0.5834	0.5919	0.5919	-0.0085	-1.46%
2026-07-23	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5919	0.5919	0.5882	0.5882	0.0037	0.63%
2026-07-22	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5882	0.5882	0.6066	0.6066	-0.0184	-3.13%
2026-07-21	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6066	0.6066	0.5990	0.5990	0.0076	1.25%
2026-07-20	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5990	0.5990	0.5827	0.5827	0.0163	2.72%
2026-07-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5827	0.5827	0.6091	0.6091	-0.0264	-4.53%
2026-07-16	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6091	0.6091	0.5974	0.5974	0.0117	1.92%
2026-07-15	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5974	0.5974	0.5904	0.5904	0.0070	1.17%
2026-07-14	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5904	0.5904	0.5897	0.5897	0.0007	0.12%
2026-07-13	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5897	0.5897	0.5958	0.5958	-0.0061	-1.03%
2026-07-10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5958	0.5958	0.5973	0.5973	-0.0015	-0.25%
2026-07-09	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5973	0.5973	0.5973	0.5973	0.0000	0.00%
2026-07-08	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5973	0.5973	0.5689	0.5689	0.0284	4.75%
2026-07-07	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5689	0.5689	0.5733	0.5733	-0.0044	-0.77%
2026-07-06	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5733	0.5733	0.5678	0.5678	0.0055	0.96%
2026-07-03	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5678	0.5678	0.5625	0.5625	0.0053	0.94%
2026-07-02	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5625	0.5625	0.5646	0.5646	-0.0021	-0.37%
2026-07-01	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5646	0.5646	0.5651	0.5651	-0.0005	-0.09%
2026-06-30	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5651	0.5651	0.5555	0.5555	0.0096	1.70%
2026-06-29	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5555	0.5555	0.5380	0.5380	0.0175	3.15%
2026-06-26	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5380	0.5380	0.5574	0.5574	-0.0194	-3.61%
2026-06-25	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5574	0.5574	0.5664	0.5664	-0.0090	-1.61%
2026-06-24	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5664	0.5664	0.5562	0.5562	0.0102	1.80%
2026-06-23	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5562	0.5562	0.5752	0.5752	-0.0190	-3.42%
2026-06-22	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5752	0.5752	0.5821	0.5821	-0.0069	-1.19%
2026-06-18	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5821	0.5821	0.5898	0.5898	-0.0077	-1.32%
2026-06-17	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.5898	0.5898	0.5884	0.5884	0.0014	0.24%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%