嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金净值查询(018432)
今天最新净值
0.9960
0.0289 2.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0134
0.0003 0.0297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9960
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2792亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
近一月,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0126 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0289 |
2.99% |
| 2026-09-11 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0134 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9805 |
0.9805 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0237 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0153 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0094 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0136 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0053 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0338 |
-3.35% |
| 2026-08-28 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0102 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0246 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0265 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0335 |
3.34% |
| 2026-08-19 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0102 |
1.0102 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0117 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0066 |
0.67% |
