嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

今天最新净值 0.9047 0.0351 3.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8329 0.0046 0.5604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9047
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8930	0.8930	0.9047	0.9047	-0.0117	-1.31%
2026-09-14	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9047	0.9047	0.8696	0.8696	0.0351	3.88%
2026-09-11	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8696	0.8696	0.8826	0.8826	-0.0130	-1.49%
2026-09-10	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8826	0.8826	0.9084	0.9084	-0.0258	-2.92%
2026-09-09	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9084	0.9084	0.9250	0.9250	-0.0166	-1.83%
2026-09-08	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9250	0.9250	0.9144	0.9144	0.0106	1.15%
2026-09-07	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9144	0.9144	0.9270	0.9270	-0.0126	-1.38%
2026-09-04	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9270	0.9270	0.9296	0.9296	-0.0026	-0.28%
2026-09-03	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9296	0.9296	0.9109	0.9109	0.0187	2.01%
2026-09-02	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9109	0.9109	0.9048	0.9048	0.0061	0.67%

2026-09-01	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9048	0.9048	0.9095	0.9095	-0.0047	-0.52%
2026-08-31	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9095	0.9095	0.9440	0.9440	-0.0345	-3.79%
2026-08-28	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9440	0.9440	0.9553	0.9553	-0.0113	-1.20%
2026-08-27	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9553	0.9553	0.9462	0.9462	0.0091	0.96%
2026-08-26	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9462	0.9462	0.9376	0.9376	0.0086	0.91%
2026-08-25	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9376	0.9376	0.9094	0.9094	0.0282	3.01%
2026-08-24	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9094	0.9094	0.9362	0.9362	-0.0268	-2.95%
2026-08-21	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9362	0.9362	0.9358	0.9358	0.0004	0.04%
2026-08-20	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9358	0.9358	0.8963	0.8963	0.0395	4.22%
2026-08-19	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8963	0.8963	0.9037	0.9037	-0.0074	-0.82%
2026-08-18	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9037	0.9037	0.8890	0.8890	0.0147	1.63%
2026-08-17	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.8890	0.8890	0.8819	0.8819	0.0071	0.80%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%