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嘉实中证港股通创新药ETF基金盘中实时估值(520970)

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今天最新净值 0.9047 0.0351 3.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9047
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

嘉实中证港股通创新药ETF基金520970重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	10.61%	3.95%	0.4191%
01801	信达生物	0.0000	10.12%	5.10%	0.5161%
06160	百济神州	0.0000	9.73%	2.29%	0.2228%
02359	药明康德	0.0000	8.35%	9.74%	0.8133%
09926	康方生物	0.0000	7.13%	7.23%	0.5155%
01093	石药集团	0.0000	6.18%	0.60%	0.0371%
03692	翰森制药	0.0000	5.93%	2.98%	0.1767%
01177	中国生物制药	0.0000	5.44%	2.62%	0.1425%
01530	三生制药	0.0000	3.77%	3.54%	0.1335%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.28%	5.53%	0.1814%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.54%		3.158%		19.26%

嘉实中证港股通创新药ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.31%	1.68%
2026-09-14	3.88%	1.68%
2026-09-11	-1.49%	1.68%
2026-09-10	-2.92%	1.68%
2026-09-09	-1.83%	1.68%
2026-09-08	1.15%	1.68%
2026-09-07	-1.38%	1.68%
2026-09-04	-0.28%	1.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证港股通创新药ETF基金520970实时估值图

港股通药基金520970实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%