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嘉实中证港股通创新药ETF - 基金主页(代码:520970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9026 0.0139 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8329 0.0046 0.5604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9026
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.59%	2.27%	1.53%	32.37%	-13.78%	-	-	-19.66%
同类排名	913/4773	206/5467	206/5421	1/5238	3607/4400			-

嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9026	1.54%
2026-09-16	0.8887	-0.48%
2026-09-15	0.8930	-1.31%
2026-09-14	0.9047	3.88%
2026-09-11	0.8696	-1.49%
2026-09-10	0.8826	-2.92%

嘉实中证港股通创新药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	10.61%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	10.12%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	9.73%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	8.35%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.13%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.18%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.93%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	5.44%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.77%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.28%	5.53%

嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金档案

基金代码	520970	基金简称	港股通药	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-25	成立日期	2025-07-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%