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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C - 基金主页(代码:022351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7353 0.0671 4.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7353
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.10%	1.18%	-5.95%	-13.89%	23.79%	-	-	50.63%
同类排名	294/4773	447/5465	3965/5421	4205/5231	367/4394			-

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7175	-1.03%
2026-09-16	1.7353	4.02%
2026-09-15	1.6682	1.07%
2026-09-14	1.6505	-1.58%
2026-09-11	1.6766	-1.47%
2026-09-10	1.7016	-0.79%

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.35%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	0.26%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.21%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
600584	长电科技	0.0000	0.10%	0.95%
001309	德明利	0.0000	0.07%	8.92%
688525	佰维存储	0.0000	0.07%	2.89%
002156	通富微电	0.0000	0.06%	1.20%

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351)基金档案

基金代码	022351	基金简称	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-03-25~2025-06-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%