嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(022351)
今天最新净值
1.6682
0.0177 1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6682
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
近一月,嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C(022351)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7353 |
1.7353 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0671 |
4.02% |
| 2026-09-15 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0177 |
1.07% |
| 2026-09-14 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0261 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6766 |
1.6766 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7016 |
1.7016 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7228 |
1.7228 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0217 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0383 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0463 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0070 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7595 |
1.7595 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0304 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7899 |
1.7899 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0394 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8293 |
1.8293 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0480 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7813 |
1.7813 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0307 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.8120 |
1.8120 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0793 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0145 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0740 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7802 |
1.7802 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7684 |
1.7684 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.7763 |
1.7763 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.1419 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0186 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.9368 |
1.9368 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0917 |
4.97% |
