| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 27.65% | 3.71% | -4.27% | 38.47% | 12.07% | 74.66% | 35.72% | 94.60% |
| 同类排名 | 137/1050 | 11/1104 | 568/1102 | 6/1092 | 331/1018 | 335/926 | 355/833 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.5780 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 2.5990 | 4.17% |
| 2026-09-11 | 2.4950 | -2.04% |
| 2026-09-10 | 2.5460 | -1.73% |
| 2026-09-09 | 2.5900 | -0.50% |
| 2026-09-08 | 2.6030 | 3.87% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 9.91% | 3.99% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 9.83% | 6.71% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 9.41% | 6.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 7.17% | 1.63% |
| 688131 | 皓元医药 | 0.0000 | 6.50% | 8.31% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 6.25% | 2.79% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 5.28% | 2.65% |
| 688710 | 益诺思 | 0.0000 | 4.99% | 8.82% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 4.67% | 1.77% |
| 688293 | 奥浦迈 | 0.0000 | 4.34% | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.1113 | 3.00% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.0774 | 3.00% |
| 科创芯片 | 1.0928 | 1.90% |
| 科创信息 | 0.8184 | 1.72% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.6440 | 1.70% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6257 | 1.70% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.7445 | 1.45% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.7285 | 1.45% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.6682 | 1.07% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.6733 | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝制造股票 | 2.5960 | 1.45% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.5868 | 3.37% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.5819 | 3.37% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6171 | 2.98% |
| 宏利先进制造股票C | 1.5936 | 2.98% |
| 国泰金鑫股票A | 1.6699 | 2.95% |
| 国泰金鑫股票C | 1.6244 | 2.94% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.6952 | 2.91% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.5775 | 2.91% |