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嘉实医疗保健股票(嘉实医疗保健) - 基金主页(代码:000711)

今天最新净值 2.5990 0.1040 4.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.9672 0.0132 0.6733% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5990
  • 成立日期:2014-08-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:13.905亿份
  • 最近份额:4.8794亿
  • 最近资产:7.35亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:郝淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 27.65% 3.71% -4.27% 38.47% 12.07% 74.66% 35.72% 94.60%
同类排名 137/1050 11/1104 568/1102 6/1092 331/1018 335/926 355/833 -
嘉实医疗保健股票(000711)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 2.5780 -0.81%
2026-09-14 2.5990 4.17%
2026-09-11 2.4950 -2.04%
2026-09-10 2.5460 -1.73%
2026-09-09 2.5900 -0.50%
2026-09-08 2.6030 3.87%
嘉实医疗保健股票基金动态
嘉实医疗保健股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002821 凯莱英 0.0000 9.91% 3.99%
603259 药明康德 0.0000 9.83% 6.71%
688266 泽璟制药-U 0.0000 9.41% 6.70%
600276 恒瑞医药 0.0000 7.17% 1.63%
688131 皓元医药 0.0000 6.50% 8.31%
300759 康龙化成 0.0000 6.25% 2.79%
300347 泰格医药 0.0000 5.28% 2.65%
688710 益诺思 0.0000 4.99% 8.82%
603127 昭衍新药 0.0000 4.67% 1.77%
688293 奥浦迈 0.0000 4.34% 2.57%
嘉实医疗保健股票(000711)基金档案
基金代码 000711 基金简称 嘉实医疗保健股票 基金全称 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
发行日期 2014-07-14 成立日期 2014-08-13 基金类型 股票型
基金经理 郝淼 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 7.35亿元 最近份额 4.8794亿 成立份额 13.905亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝绿色领先股票A 1.0232 0.63%
建信科技智选股票型发起A 1.5868 3.37%
建信科技智选股票型发起C 1.5819 3.37%
宏利先进制造股票A 1.6171 2.98%
宏利先进制造股票C 1.5936 2.98%
国泰金鑫股票A 1.6699 2.95%
国泰金鑫股票C 1.6244 2.94%
汇安趋势动力股票A 2.6952 2.91%
汇安趋势动力股票C 2.5775 2.91%