嘉实医疗保健股票(嘉实医疗保健)基金净值查询(000711)
今天最新净值
2.5990
0.1040 4.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9672
0.0132 0.6733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5990
- 成立日期：2014-08-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：13.905亿份
- 最近份额：4.8794亿
- 最近资产：7.35亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：郝淼
近一月,嘉实医疗保健股票(000711)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5780 |
2.5780 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5990 |
2.5990 |
2.4950 |
2.4950 |
0.1040 |
4.17% |
| 2026-09-11 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0510 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0440 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5900 |
2.5900 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0970 |
3.87% |
| 2026-09-07 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5060 |
2.5060 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5070 |
2.5070 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0320 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0160 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5230 |
2.5230 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5250 |
2.5250 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5460 |
2.5460 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5760 |
2.5760 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0510 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.6270 |
2.6270 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.6250 |
2.6250 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0460 |
-1.75% |
| 2026-08-25 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.6710 |
2.6710 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0750 |
2.89% |
| 2026-08-24 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.5960 |
2.5960 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.1230 |
-4.74% |
| 2026-08-21 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.7190 |
2.7190 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0840 |
-3.09% |
| 2026-08-20 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.8030 |
2.8030 |
2.6530 |
2.6530 |
0.1500 |
5.65% |
| 2026-08-19 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.6530 |
2.6530 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0860 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.7520 |
2.7520 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0370 |
1.36% |
