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嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询(520970)

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今天最新净值 0.8930 -0.0117 -1.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8329 0.0046 0.5604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8930
  • 成立日期：2025-07-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.10亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一年嘉实中证港股通创新药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证港股通创新药ETF(520970)基金累计收益率-15.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8887 0.8887 0.8930 0.8930 -0.0043 -0.48%
2026-09-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8930 0.8930 0.9047 0.9047 -0.0117 -1.31%
2026-09-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9047 0.9047 0.8696 0.8696 0.0351 3.88%
2026-09-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8696 0.8696 0.8826 0.8826 -0.0130 -1.49%
2026-09-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8826 0.8826 0.9084 0.9084 -0.0258 -2.92%
2026-09-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9084 0.9084 0.9250 0.9250 -0.0166 -1.83%
2026-09-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9250 0.9250 0.9144 0.9144 0.0106 1.15%
2026-09-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9144 0.9144 0.9270 0.9270 -0.0126 -1.38%
2026-09-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9270 0.9270 0.9296 0.9296 -0.0026 -0.28%
2026-09-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9296 0.9296 0.9109 0.9109 0.0187 2.01%
2026-09-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9109 0.9109 0.9048 0.9048 0.0061 0.67%
2026-09-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9048 0.9048 0.9095 0.9095 -0.0047 -0.52%
2026-08-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9095 0.9095 0.9440 0.9440 -0.0345 -3.79%
2026-08-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9440 0.9440 0.9553 0.9553 -0.0113 -1.20%
2026-08-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9553 0.9553 0.9462 0.9462 0.0091 0.96%
2026-08-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9462 0.9462 0.9376 0.9376 0.0086 0.91%
2026-08-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9376 0.9376 0.9094 0.9094 0.0282 3.01%
2026-08-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9094 0.9094 0.9362 0.9362 -0.0268 -2.95%
2026-08-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9362 0.9362 0.9358 0.9358 0.0004 0.04%
2026-08-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9358 0.9358 0.8963 0.8963 0.0395 4.22%
2026-08-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8963 0.8963 0.9037 0.9037 -0.0074 -0.82%
2026-08-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9037 0.9037 0.8890 0.8890 0.0147 1.63%
2026-08-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8890 0.8890 0.8819 0.8819 0.0071 0.80%
2026-08-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8819 0.8819 0.9037 0.9037 -0.0218 -2.47%
2026-08-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9037 0.9037 0.8971 0.8971 0.0066 0.74%
2026-08-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8971 0.8971 0.9028 0.9028 -0.0057 -0.63%
2026-08-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9028 0.9028 0.8983 0.8983 0.0045 0.50%
2026-08-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8983 0.8983 0.8855 0.8855 0.0128 1.42%
2026-08-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8855 0.8855 0.8335 0.8335 0.0520 5.87%
2026-08-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8335 0.8335 0.8291 0.8291 0.0044 0.53%
2026-08-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8291 0.8291 0.8192 0.8192 0.0099 1.19%
2026-08-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8192 0.8192 0.7976 0.7976 0.0216 2.64%
2026-08-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7976 0.7976 0.8064 0.8064 -0.0088 -1.10%
2026-07-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8064 0.8064 0.8032 0.8032 0.0032 0.40%
2026-07-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8032 0.8032 0.8232 0.8232 -0.0200 -2.49%
2026-07-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8232 0.8232 0.8166 0.8166 0.0066 0.81%
2026-07-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8166 0.8166 0.8199 0.8199 -0.0033 -0.40%
2026-07-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8199 0.8199 0.8235 0.8235 -0.0036 -0.44%
2026-07-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8235 0.8235 0.8299 0.8299 -0.0064 -0.77%
2026-07-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8299 0.8299 0.8290 0.8290 0.0009 0.11%
2026-07-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8290 0.8290 0.8216 0.8216 0.0074 0.90%
2026-07-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8216 0.8216 0.8201 0.8201 0.0015 0.18%
2026-07-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8201 0.8201 0.7885 0.7885 0.0316 3.85%
2026-07-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7885 0.7885 0.8431 0.8431 -0.0546 -6.92%
2026-07-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8431 0.8431 0.8483 0.8483 -0.0052 -0.61%
2026-07-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8483 0.8483 0.8138 0.8138 0.0345 4.07%
2026-07-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8138 0.8138 0.8084 0.8084 0.0054 0.67%
2026-07-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8084 0.8084 0.8128 0.8128 -0.0044 -0.54%
2026-07-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8128 0.8128 0.7882 0.7882 0.0246 3.03%
2026-07-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7882 0.7882 0.7872 0.7872 0.0010 0.13%
2026-07-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7872 0.7872 0.7982 0.7982 -0.0110 -1.40%
2026-07-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7982 0.7982 0.8287 0.8287 -0.0305 -3.82%
2026-07-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8287 0.8287 0.8096 0.8096 0.0191 2.30%
2026-07-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8096 0.8096 0.7726 0.7726 0.0370 4.57%
2026-07-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7726 0.7726 0.7371 0.7371 0.0355 4.59%
2026-07-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7371 0.7371 0.7377 0.7377 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7377 0.7377 0.7517 0.7517 -0.0140 -1.90%
2026-06-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7517 0.7517 0.7030 0.7030 0.0487 6.48%
2026-06-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7030 0.7030 0.7098 0.7098 -0.0068 -0.96%
2026-06-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7098 0.7098 0.7122 0.7122 -0.0024 -0.34%
2026-06-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7122 0.7122 0.6936 0.6936 0.0186 2.61%
2026-06-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6936 0.6936 0.6886 0.6886 0.0050 0.73%
2026-06-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6886 0.6886 0.6980 0.6980 -0.0094 -1.37%
2026-06-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6980 0.6980 0.6819 0.6819 0.0161 2.31%
2026-06-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6819 0.6819 0.6921 0.6921 -0.0102 -1.50%
2026-06-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6921 0.6921 0.7067 0.7067 -0.0146 -2.11%
2026-06-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7067 0.7067 0.7094 0.7094 -0.0027 -0.38%
2026-06-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7094 0.7094 0.6861 0.6861 0.0233 3.28%
2026-06-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6861 0.6861 0.6916 0.6916 -0.0055 -0.80%
2026-06-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6916 0.6916 0.6807 0.6807 0.0109 1.58%
2026-06-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6807 0.6807 0.6899 0.6899 -0.0092 -1.35%
2026-06-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.6899 0.6899 0.7129 0.7129 -0.0230 -3.33%
2026-06-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7129 0.7129 0.7204 0.7204 -0.0075 -1.05%
2026-06-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7204 0.7204 0.7287 0.7287 -0.0083 -1.15%
2026-06-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7287 0.7287 0.7522 0.7522 -0.0235 -3.22%
2026-06-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7522 0.7522 0.7652 0.7652 -0.0130 -1.73%
2026-06-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7652 0.7652 0.7749 0.7749 -0.0097 -1.27%
2026-05-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7749 0.7749 0.7455 0.7455 0.0294 3.79%
2026-05-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7455 0.7455 0.7770 0.7770 -0.0315 -4.23%
2026-05-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7770 0.7770 0.7825 0.7825 -0.0055 -0.70%
2026-05-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7825 0.7825 0.7892 0.7892 -0.0067 -0.85%
2026-05-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7892 0.7892 0.7897 0.7897 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7897 0.7897 0.7904 0.7904 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7904 0.7904 0.7817 0.7817 0.0087 1.11%
2026-05-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7817 0.7817 0.7789 0.7789 0.0028 0.36%
2026-05-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7789 0.7789 0.7828 0.7828 -0.0039 -0.50%
2026-05-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7828 0.7828 0.8041 0.8041 -0.0213 -2.72%
2026-05-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8041 0.8041 0.8184 0.8184 -0.0143 -1.78%
2026-05-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8184 0.8184 0.8359 0.8359 -0.0175 -2.14%
2026-05-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8359 0.8359 0.8472 0.8472 -0.0113 -1.35%
2026-05-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8472 0.8472 0.8495 0.8495 -0.0023 -0.27%
2026-05-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8495 0.8495 0.8482 0.8482 0.0013 0.15%
2026-05-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8482 0.8482 0.8633 0.8633 -0.0151 -1.78%
2026-04-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8552 0.8552 0.8542 0.8542 0.0010 0.12%
2026-04-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8542 0.8542 0.8562 0.8562 -0.0020 -0.23%
2026-04-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8562 0.8562 0.8540 0.8540 0.0022 0.26%
2026-04-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8540 0.8540 0.8622 0.8622 -0.0082 -0.96%
2026-04-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8622 0.8622 0.8569 0.8569 0.0053 0.62%
2026-04-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8569 0.8569 0.8947 0.8947 -0.0378 -4.41%
2026-04-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8947 0.8947 0.9015 0.9015 -0.0068 -0.76%
2026-04-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9015 0.9015 0.9093 0.9093 -0.0078 -0.86%
2026-04-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9093 0.9093 0.9179 0.9179 -0.0086 -0.94%
2026-04-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9179 0.9179 0.9328 0.9328 -0.0149 -1.62%
2026-04-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9328 0.9328 0.9245 0.9245 0.0083 0.89%
2026-04-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9245 0.9245 0.8908 0.8908 0.0337 3.65%
2026-04-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8908 0.8908 0.8839 0.8839 0.0069 0.78%
2026-04-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8839 0.8839 0.8940 0.8940 -0.0101 -1.14%
2026-04-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8940 0.8940 0.8872 0.8872 0.0068 0.77%
2026-04-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8872 0.8872 0.8932 0.8932 -0.0060 -0.67%
2026-04-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8932 0.8932 0.9091 0.9091 -0.0159 -1.78%
2026-04-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9091 0.9091 0.9100 0.9100 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9100 0.9100 0.9093 0.9093 0.0007 0.08%
2026-04-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9093 0.9093 0.9004 0.9004 0.0089 0.98%
2026-04-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9004 0.9004 0.8421 0.8421 0.0583 6.47%
2026-03-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8421 0.8421 0.8410 0.8410 0.0011 0.13%
2026-03-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8410 0.8410 0.8389 0.8389 0.0021 0.25%
2026-03-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8389 0.8389 0.7966 0.7966 0.0423 5.04%
2026-03-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7966 0.7966 0.8094 0.8094 -0.0128 -1.61%
2026-03-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8094 0.8094 0.8046 0.8046 0.0048 0.60%
2026-03-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8046 0.8046 0.7730 0.7730 0.0316 3.93%
2026-03-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7730 0.7730 0.8047 0.8047 -0.0317 -4.10%
2026-03-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8047 0.8047 0.8170 0.8170 -0.0123 -1.53%
2026-03-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8170 0.8170 0.8408 0.8408 -0.0238 -2.91%
2026-03-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8408 0.8408 0.8283 0.8283 0.0125 1.49%
2026-03-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8283 0.8283 0.8254 0.8254 0.0029 0.35%
2026-03-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8254 0.8254 0.8034 0.8034 0.0220 2.67%
2026-03-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8034 0.8034 0.8163 0.8163 -0.0129 -1.61%
2026-03-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8163 0.8163 0.8328 0.8328 -0.0165 -2.02%
2026-03-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8328 0.8328 0.8455 0.8455 -0.0127 -1.52%
2026-03-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8455 0.8455 0.8193 0.8193 0.0262 3.10%
2026-03-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8193 0.8193 0.8334 0.8334 -0.0141 -1.72%
2026-03-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8334 0.8334 0.7997 0.7997 0.0337 4.04%
2026-03-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7997 0.7997 0.7859 0.7859 0.0138 1.73%
2026-03-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7859 0.7859 0.8047 0.8047 -0.0188 -2.39%
2026-03-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8047 0.8047 0.8369 0.8369 -0.0322 -4.00%
2026-03-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8369 0.8369 0.8671 0.8671 -0.0302 -3.61%
2026-02-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8671 0.8671 0.8492 0.8492 0.0179 2.06%
2026-02-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8492 0.8492 0.8945 0.8945 -0.0453 -5.33%
2026-02-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8945 0.8945 0.8957 0.8957 -0.0012 -0.13%
2026-02-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8957 0.8957 0.9020 0.9020 -0.0063 -0.70%
2026-02-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9020 0.9020 0.9088 0.9088 -0.0068 -0.75%
2026-02-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9088 0.9088 0.9224 0.9224 -0.0136 -1.50%
2026-02-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9224 0.9224 0.9171 0.9171 0.0053 0.58%
2026-02-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9171 0.9171 0.8922 0.8922 0.0249 2.72%
2026-02-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8922 0.8922 0.8757 0.8757 0.0165 1.85%
2026-02-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8757 0.8757 0.8764 0.8764 -0.0007 -0.08%
2026-02-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8764 0.8764 0.8712 0.8712 0.0052 0.60%
2026-02-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8712 0.8712 0.8674 0.8674 0.0038 0.44%
2026-02-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8674 0.8674 0.8549 0.8549 0.0125 1.44%
2026-02-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8549 0.8549 0.8877 0.8877 -0.0328 -3.84%
2026-01-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8877 0.8877 0.9100 0.9100 -0.0223 -2.51%
2026-01-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9100 0.9100 0.9167 0.9167 -0.0067 -0.73%
2026-01-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9167 0.9167 0.9055 0.9055 0.0112 1.22%
2026-01-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9055 0.9055 0.9034 0.9034 0.0021 0.23%
2026-01-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9034 0.9034 0.9222 0.9222 -0.0188 -2.08%
2026-01-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9222 0.9222 0.9091 0.9091 0.0131 1.42%
2026-01-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9091 0.9091 0.9182 0.9182 -0.0091 -1.00%
2026-01-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9182 0.9182 0.9142 0.9142 0.0040 0.44%
2026-01-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9142 0.9142 0.9263 0.9263 -0.0121 -1.32%
2026-01-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9263 0.9263 0.9559 0.9559 -0.0296 -3.20%
2026-01-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9559 0.9559 0.9592 0.9592 -0.0033 -0.34%
2026-01-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9592 0.9592 0.9673 0.9673 -0.0081 -0.84%
2026-01-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9673 0.9673 0.9638 0.9638 0.0035 0.36%
2026-01-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9638 0.9638 0.9442 0.9442 0.0196 2.03%
2026-01-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9442 0.9442 0.9413 0.9413 0.0029 0.31%
2026-01-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9413 0.9413 0.9334 0.9334 0.0079 0.84%
2026-01-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9334 0.9334 0.9339 0.9339 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9339 0.9339 0.8921 0.8921 0.0418 4.48%
2026-01-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8921 0.8921 0.8815 0.8815 0.0106 1.19%
2026-01-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8815 0.8815 0.8312 0.8312 0.0503 5.71%
2025-12-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8312 0.8312 0.8432 0.8432 -0.0120 -1.44%
2025-12-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8432 0.8432 0.8478 0.8478 -0.0046 -0.54%
2025-12-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8478 0.8478 0.8627 0.8627 -0.0149 -1.76%
2025-12-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8627 0.8627 0.8631 0.8631 -0.0004 -0.05%
2025-12-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8631 0.8631 0.8640 0.8640 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8640 0.8640 0.8706 0.8706 -0.0066 -0.76%
2025-12-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8706 0.8706 0.8748 0.8748 -0.0042 -0.48%
2025-12-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8748 0.8748 0.8847 0.8847 -0.0099 -1.13%
2025-12-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8847 0.8847 0.8684 0.8684 0.0163 1.84%
2025-12-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8684 0.8684 0.8640 0.8640 0.0044 0.51%
2025-12-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8640 0.8640 0.8607 0.8607 0.0033 0.38%
2025-12-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8607 0.8607 0.8680 0.8680 -0.0073 -0.84%
2025-12-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8680 0.8680 0.9054 0.9054 -0.0374 -4.31%
2025-12-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9054 0.9054 0.8947 0.8947 0.0107 1.18%
2025-12-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8947 0.8947 0.8970 0.8970 -0.0023 -0.26%
2025-12-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8970 0.8970 0.9027 0.9027 -0.0057 -0.63%
2025-12-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9027 0.9027 0.9112 0.9112 -0.0085 -0.94%
2025-12-08 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9112 0.9112 0.9256 0.9256 -0.0144 -1.58%
2025-12-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9256 0.9256 0.9259 0.9259 -0.0003 -0.03%
2025-12-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9259 0.9259 0.9009 0.9009 0.0250 2.70%
2025-12-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9009 0.9009 0.9183 0.9183 -0.0174 -1.93%
2025-12-02 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9183 0.9183 0.9323 0.9323 -0.0140 -1.52%
2025-12-01 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9323 0.9323 0.9345 0.9345 -0.0022 -0.24%
2025-11-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9345 0.9345 0.9432 0.9432 -0.0087 -0.93%
2025-11-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9432 0.9432 0.9409 0.9409 0.0023 0.24%
2025-11-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9409 0.9409 0.9268 0.9268 0.0141 1.50%
2025-11-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9268 0.9268 0.9230 0.9230 0.0038 0.41%
2025-11-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9230 0.9230 0.8919 0.8919 0.0311 3.37%
2025-11-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8919 0.8919 0.9364 0.9364 -0.0445 -4.99%
2025-11-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9364 0.9364 0.9275 0.9275 0.0089 0.96%
2025-11-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9275 0.9275 0.9334 0.9334 -0.0059 -0.63%
2025-11-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9334 0.9334 0.9479 0.9479 -0.0145 -1.55%
2025-11-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9479 0.9479 0.9689 0.9689 -0.0210 -2.22%
2025-11-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9689 0.9689 0.9773 0.9773 -0.0084 -0.86%
2025-11-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9773 0.9773 0.9361 0.9361 0.0412 4.22%
2025-11-12 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9361 0.9361 0.9154 0.9154 0.0207 2.21%
2025-11-11 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9154 0.9154 0.9203 0.9203 -0.0049 -0.53%
2025-11-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9203 0.9203 0.9082 0.9082 0.0121 1.31%
2025-11-07 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9082 0.9082 0.9332 0.9332 -0.0250 -2.75%
2025-11-06 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9332 0.9332 0.9282 0.9282 0.0050 0.54%
2025-11-05 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9282 0.9282 0.9241 0.9241 0.0041 0.44%
2025-11-04 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9241 0.9241 0.9529 0.9529 -0.0288 -3.12%
2025-11-03 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9529 0.9529 0.9404 0.9404 0.0125 1.31%
2025-10-31 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9404 0.9404 0.9156 0.9156 0.0248 2.64%
2025-10-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9156 0.9156 0.9306 0.9306 -0.0150 -1.64%
2025-10-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9306 0.9306 0.9309 0.9309 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9309 0.9309 0.9435 0.9435 -0.0126 -1.35%
2025-10-27 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9435 0.9435 0.9315 0.9315 0.0120 1.27%
2025-10-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9315 0.9315 0.9246 0.9246 0.0069 0.75%
2025-10-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9246 0.9246 0.9426 0.9426 -0.0180 -1.95%
2025-10-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9426 0.9426 0.9625 0.9625 -0.0199 -2.11%
2025-10-21 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9625 0.9625 0.9599 0.9599 0.0026 0.27%
2025-10-20 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9599 0.9599 0.9482 0.9482 0.0117 1.22%
2025-10-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9482 0.9482 0.9827 0.9827 -0.0345 -3.64%
2025-10-16 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9827 0.9827 0.9620 0.9620 0.0207 2.11%
2025-10-15 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9620 0.9620 0.9368 0.9368 0.0252 2.62%
2025-10-14 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9368 0.9368 0.9847 0.9847 -0.0479 -5.11%
2025-10-13 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9847 0.9847 1.0066 1.0066 -0.0219 -2.18%
2025-10-10 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0066 1.0066 1.0410 1.0410 -0.0344 -3.30%
2025-10-09 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0410 1.0410 1.0649 1.0649 -0.0239 -2.24%
2025-09-30 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0649 1.0649 1.0324 1.0324 0.0325 3.15%
2025-09-29 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0324 1.0324 1.0147 1.0147 0.0177 1.74%
2025-09-26 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0147 1.0147 1.0406 1.0406 -0.0259 -2.49%
2025-09-25 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0406 1.0406 1.0320 1.0320 0.0086 0.83%
2025-09-24 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0320 1.0320 1.0382 1.0382 -0.0062 -0.60%
2025-09-23 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0382 1.0382 1.0547 1.0547 -0.0165 -1.56%
2025-09-22 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0547 1.0547 1.0358 1.0358 0.0189 1.82%
2025-09-19 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0358 1.0358 1.0554 1.0554 -0.0196 -1.86%
2025-09-18 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0554 1.0554 1.0468 1.0468 0.0086 0.82%
2025-09-17 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0468 1.0468 1.0523 1.0523 -0.0055 -0.52%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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