嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C)基金净值查询(018433)
今天最新净值
0.9819
-0.0126 -1.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0123
0.0003 0.0297%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9819
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2782亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询
近一月,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0126 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0288 |
2.98% |
| 2026-09-11 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0134 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9791 |
0.9791 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0236 |
-2.41% |
| 2026-09-09 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0153 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0094 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0136 |
1.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0338 |
-3.36% |
| 2026-08-28 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0101 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0246 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0265 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0334 |
3.33% |
| 2026-08-19 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0118 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0065 |
0.66% |
