嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C)基金净值查询(018433)

今天最新净值 0.9945 0.0288 2.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 0.0003 0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9945
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2782亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金累计收益率17.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9819	0.9819	0.9945	0.9945	-0.0126	-1.28%
2026-09-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9945	0.9945	0.9657	0.9657	0.0288	2.98%
2026-09-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9657	0.9657	0.9791	0.9791	-0.0134	-1.37%
2026-09-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9791	0.9791	1.0027	1.0027	-0.0236	-2.41%
2026-09-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0027	1.0027	1.0180	1.0180	-0.0153	-1.53%
2026-09-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0180	1.0180	1.0086	1.0086	0.0094	0.93%
2026-09-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0086	1.0086	1.0208	1.0208	-0.0122	-1.20%
2026-09-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-09-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0205	1.0205	1.0069	1.0069	0.0136	1.35%
2026-09-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0069	1.0069	1.0016	1.0016	0.0053	0.53%

2026-09-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0016	1.0016	1.0065	1.0065	-0.0049	-0.49%
2026-08-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0065	1.0065	1.0403	1.0403	-0.0338	-3.36%
2026-08-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0403	1.0403	1.0491	1.0491	-0.0088	-0.84%
2026-08-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0491	1.0491	1.0453	1.0453	0.0038	0.36%
2026-08-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0453	1.0453	1.0352	1.0352	0.0101	0.98%
2026-08-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0352	1.0352	1.0106	1.0106	0.0246	2.43%
2026-08-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0106	1.0106	1.0371	1.0371	-0.0265	-2.56%
2026-08-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0371	1.0371	1.0356	1.0356	0.0015	0.14%
2026-08-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0356	1.0356	1.0022	1.0022	0.0334	3.33%
2026-08-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0022	1.0022	1.0088	1.0088	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0088	1.0088	0.9970	0.9970	0.0118	1.18%
2026-08-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9970	0.9970	0.9905	0.9905	0.0065	0.66%
2026-08-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9905	0.9905	1.0104	1.0104	-0.0199	-2.01%
2026-08-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0104	1.0104	1.0058	1.0058	0.0046	0.46%
2026-08-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0058	1.0058	1.0120	1.0120	-0.0062	-0.61%

2026-08-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0120	1.0120	1.0092	1.0092	0.0028	0.28%
2026-08-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0092	1.0092	0.9950	0.9950	0.0142	1.43%
2026-08-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9950	0.9950	0.9485	0.9485	0.0465	4.90%
2026-08-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9485	0.9485	0.9464	0.9464	0.0021	0.22%
2026-08-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9464	0.9464	0.9364	0.9364	0.0100	1.07%
2026-08-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9364	0.9364	0.9186	0.9186	0.0178	1.94%
2026-08-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9186	0.9186	0.9253	0.9253	-0.0067	-0.72%
2026-07-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9253	0.9253	0.9228	0.9228	0.0025	0.27%
2026-07-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9228	0.9228	0.9427	0.9427	-0.0199	-2.11%
2026-07-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9427	0.9427	0.9322	0.9322	0.0105	1.13%
2026-07-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9322	0.9322	0.9361	0.9361	-0.0039	-0.42%
2026-07-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9361	0.9361	0.9383	0.9383	-0.0022	-0.23%
2026-07-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9383	0.9383	0.9455	0.9455	-0.0072	-0.76%
2026-07-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9455	0.9455	0.9457	0.9457	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9457	0.9457	0.9404	0.9404	0.0053	0.56%
2026-07-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9404	0.9404	0.9387	0.9387	0.0017	0.18%
2026-07-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9387	0.9387	0.9087	0.9087	0.0300	3.30%
2026-07-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9087	0.9087	0.9616	0.9616	-0.0529	-5.50%
2026-07-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9616	0.9616	0.9611	0.9611	0.0005	0.05%
2026-07-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9611	0.9611	0.9277	0.9277	0.0334	3.60%
2026-07-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9277	0.9277	0.9221	0.9221	0.0056	0.61%
2026-07-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9221	0.9221	0.9279	0.9279	-0.0058	-0.63%
2026-07-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9279	0.9279	0.9046	0.9046	0.0233	2.58%
2026-07-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9046	0.9046	0.9069	0.9069	-0.0023	-0.25%
2026-07-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9069	0.9069	0.9144	0.9144	-0.0075	-0.82%
2026-07-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9144	0.9144	0.9451	0.9451	-0.0307	-3.36%
2026-07-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9451	0.9451	0.9252	0.9252	0.0199	2.15%
2026-07-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9252	0.9252	0.8865	0.8865	0.0387	4.37%
2026-07-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8865	0.8865	0.8502	0.8502	0.0363	4.27%
2026-07-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8502	0.8502	0.8509	0.8509	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8509	0.8509	0.8669	0.8669	-0.0160	-1.88%
2026-06-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8669	0.8669	0.8173	0.8173	0.0496	6.07%
2026-06-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8173	0.8173	0.8270	0.8270	-0.0097	-1.17%
2026-06-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8270	0.8270	0.8314	0.8314	-0.0044	-0.53%
2026-06-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8314	0.8314	0.8165	0.8165	0.0149	1.82%
2026-06-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8165	0.8165	0.8140	0.8140	0.0025	0.31%
2026-06-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8140	0.8140	0.8268	0.8268	-0.0128	-1.57%
2026-06-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8268	0.8268	0.8139	0.8139	0.0129	1.58%
2026-06-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8139	0.8139	0.8241	0.8241	-0.0102	-1.25%
2026-06-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8241	0.8241	0.8408	0.8408	-0.0167	-2.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%