嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C)基金净值查询(018433)

今天最新净值 0.9945 0.0288 2.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 0.0003 0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9945
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2782亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一年嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)基金累计收益率-21.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9819	0.9819	0.9945	0.9945	-0.0126	-1.28%
2026-09-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9945	0.9945	0.9657	0.9657	0.0288	2.98%
2026-09-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9657	0.9657	0.9791	0.9791	-0.0134	-1.37%
2026-09-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9791	0.9791	1.0027	1.0027	-0.0236	-2.41%
2026-09-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0027	1.0027	1.0180	1.0180	-0.0153	-1.53%
2026-09-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0180	1.0180	1.0086	1.0086	0.0094	0.93%
2026-09-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0086	1.0086	1.0208	1.0208	-0.0122	-1.20%
2026-09-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-09-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0205	1.0205	1.0069	1.0069	0.0136	1.35%
2026-09-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0069	1.0069	1.0016	1.0016	0.0053	0.53%

2026-09-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0016	1.0016	1.0065	1.0065	-0.0049	-0.49%
2026-08-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0065	1.0065	1.0403	1.0403	-0.0338	-3.36%
2026-08-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0403	1.0403	1.0491	1.0491	-0.0088	-0.84%
2026-08-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0491	1.0491	1.0453	1.0453	0.0038	0.36%
2026-08-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0453	1.0453	1.0352	1.0352	0.0101	0.98%
2026-08-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0352	1.0352	1.0106	1.0106	0.0246	2.43%
2026-08-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0106	1.0106	1.0371	1.0371	-0.0265	-2.56%
2026-08-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0371	1.0371	1.0356	1.0356	0.0015	0.14%
2026-08-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0356	1.0356	1.0022	1.0022	0.0334	3.33%
2026-08-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0022	1.0022	1.0088	1.0088	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0088	1.0088	0.9970	0.9970	0.0118	1.18%
2026-08-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9970	0.9970	0.9905	0.9905	0.0065	0.66%
2026-08-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9905	0.9905	1.0104	1.0104	-0.0199	-2.01%
2026-08-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0104	1.0104	1.0058	1.0058	0.0046	0.46%
2026-08-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0058	1.0058	1.0120	1.0120	-0.0062	-0.61%

2026-08-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0120	1.0120	1.0092	1.0092	0.0028	0.28%
2026-08-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0092	1.0092	0.9950	0.9950	0.0142	1.43%
2026-08-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9950	0.9950	0.9485	0.9485	0.0465	4.90%
2026-08-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9485	0.9485	0.9464	0.9464	0.0021	0.22%
2026-08-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9464	0.9464	0.9364	0.9364	0.0100	1.07%
2026-08-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9364	0.9364	0.9186	0.9186	0.0178	1.94%
2026-08-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9186	0.9186	0.9253	0.9253	-0.0067	-0.72%
2026-07-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9253	0.9253	0.9228	0.9228	0.0025	0.27%
2026-07-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9228	0.9228	0.9427	0.9427	-0.0199	-2.11%
2026-07-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9427	0.9427	0.9322	0.9322	0.0105	1.13%
2026-07-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9322	0.9322	0.9361	0.9361	-0.0039	-0.42%
2026-07-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9361	0.9361	0.9383	0.9383	-0.0022	-0.23%
2026-07-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9383	0.9383	0.9455	0.9455	-0.0072	-0.76%
2026-07-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9455	0.9455	0.9457	0.9457	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9457	0.9457	0.9404	0.9404	0.0053	0.56%
2026-07-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9404	0.9404	0.9387	0.9387	0.0017	0.18%
2026-07-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9387	0.9387	0.9087	0.9087	0.0300	3.30%
2026-07-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9087	0.9087	0.9616	0.9616	-0.0529	-5.50%
2026-07-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9616	0.9616	0.9611	0.9611	0.0005	0.05%
2026-07-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9611	0.9611	0.9277	0.9277	0.0334	3.60%
2026-07-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9277	0.9277	0.9221	0.9221	0.0056	0.61%
2026-07-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9221	0.9221	0.9279	0.9279	-0.0058	-0.63%
2026-07-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9279	0.9279	0.9046	0.9046	0.0233	2.58%
2026-07-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9046	0.9046	0.9069	0.9069	-0.0023	-0.25%
2026-07-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9069	0.9069	0.9144	0.9144	-0.0075	-0.82%
2026-07-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9144	0.9144	0.9451	0.9451	-0.0307	-3.36%
2026-07-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9451	0.9451	0.9252	0.9252	0.0199	2.15%
2026-07-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9252	0.9252	0.8865	0.8865	0.0387	4.37%
2026-07-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8865	0.8865	0.8502	0.8502	0.0363	4.27%
2026-07-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8502	0.8502	0.8509	0.8509	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8509	0.8509	0.8669	0.8669	-0.0160	-1.88%
2026-06-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8669	0.8669	0.8173	0.8173	0.0496	6.07%
2026-06-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8173	0.8173	0.8270	0.8270	-0.0097	-1.17%
2026-06-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8270	0.8270	0.8314	0.8314	-0.0044	-0.53%
2026-06-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8314	0.8314	0.8165	0.8165	0.0149	1.82%
2026-06-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8165	0.8165	0.8140	0.8140	0.0025	0.31%
2026-06-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8140	0.8140	0.8268	0.8268	-0.0128	-1.57%
2026-06-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8268	0.8268	0.8139	0.8139	0.0129	1.58%
2026-06-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8139	0.8139	0.8241	0.8241	-0.0102	-1.25%
2026-06-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8241	0.8241	0.8408	0.8408	-0.0167	-2.03%
2026-06-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8408	0.8408	0.8433	0.8433	-0.0025	-0.30%
2026-06-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8433	0.8433	0.8216	0.8216	0.0217	2.64%
2026-06-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8216	0.8216	0.8286	0.8286	-0.0070	-0.84%
2026-06-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8286	0.8286	0.8179	0.8179	0.0107	1.31%
2026-06-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8179	0.8179	0.8278	0.8278	-0.0099	-1.21%
2026-06-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8278	0.8278	0.8513	0.8513	-0.0235	-2.76%
2026-06-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8513	0.8513	0.8579	0.8579	-0.0066	-0.77%
2026-06-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8579	0.8579	0.8666	0.8666	-0.0087	-1.00%
2026-06-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8666	0.8666	0.8910	0.8910	-0.0244	-2.82%
2026-06-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8910	0.8910	0.9026	0.9026	-0.0116	-1.30%
2026-06-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9026	0.9026	0.9092	0.9092	-0.0066	-0.73%
2026-05-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9092	0.9092	0.8804	0.8804	0.0288	3.27%
2026-05-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8804	0.8804	0.9130	0.9130	-0.0326	-3.70%
2026-05-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9130	0.9130	0.9203	0.9203	-0.0073	-0.79%
2026-05-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9203	0.9203	0.9284	0.9284	-0.0081	-0.87%
2026-05-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9284	0.9284	0.9290	0.9290	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9290	0.9290	0.9280	0.9280	0.0010	0.11%
2026-05-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9280	0.9280	0.9219	0.9219	0.0061	0.66%
2026-05-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9219	0.9219	0.9201	0.9201	0.0018	0.20%
2026-05-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9201	0.9201	0.9257	0.9257	-0.0056	-0.60%
2026-05-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9257	0.9257	0.9491	0.9491	-0.0234	-2.53%
2026-05-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9491	0.9491	0.9705	0.9705	-0.0214	-2.21%
2026-05-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9705	0.9705	0.9917	0.9917	-0.0212	-2.14%
2026-05-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9917	0.9917	1.0017	1.0017	-0.0100	-1.00%
2026-05-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0017	1.0017	1.0070	1.0070	-0.0053	-0.53%
2026-05-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2026-05-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0067	1.0067	1.0201	1.0201	-0.0134	-1.31%
2026-04-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0104	1.0104	1.0125	1.0125	-0.0021	-0.21%
2026-04-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0125	1.0125	1.0098	1.0098	0.0027	0.27%
2026-04-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0098	1.0098	1.0142	1.0142	-0.0044	-0.43%
2026-04-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0142	1.0142	1.0255	1.0255	-0.0113	-1.11%
2026-04-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0255	1.0255	1.0215	1.0215	0.0040	0.39%
2026-04-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0215	1.0215	1.0561	1.0561	-0.0346	-3.39%
2026-04-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0561	1.0561	1.0656	1.0656	-0.0095	-0.89%
2026-04-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0656	1.0656	1.0722	1.0722	-0.0066	-0.62%
2026-04-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0722	1.0722	1.0771	1.0771	-0.0049	-0.45%
2026-04-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0771	1.0771	1.0933	1.0933	-0.0162	-1.50%
2026-04-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0933	1.0933	1.0818	1.0818	0.0115	1.06%
2026-04-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0818	1.0818	1.0473	1.0473	0.0345	3.29%
2026-04-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0473	1.0473	1.0381	1.0381	0.0092	0.89%
2026-04-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0381	1.0381	1.0566	1.0566	-0.0185	-1.78%
2026-04-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0566	1.0566	1.0500	1.0500	0.0066	0.63%
2026-04-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0500	1.0500	1.0598	1.0598	-0.0098	-0.92%
2026-04-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0598	1.0598	1.0691	1.0691	-0.0093	-0.87%
2026-04-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2026-04-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0695	1.0695	1.0640	1.0640	0.0055	0.52%
2026-04-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0640	1.0640	1.0063	1.0063	0.0577	5.73%
2026-03-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0063	1.0063	1.0090	1.0090	-0.0027	-0.27%
2026-03-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0090	1.0090	1.0111	1.0111	-0.0021	-0.21%
2026-03-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0111	1.0111	0.9672	0.9672	0.0439	4.54%
2026-03-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9672	0.9672	0.9832	0.9832	-0.0160	-1.63%
2026-03-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9832	0.9832	0.9756	0.9756	0.0076	0.78%
2026-03-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9756	0.9756	0.9449	0.9449	0.0307	3.25%
2026-03-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9449	0.9449	0.9797	0.9797	-0.0348	-3.55%
2026-03-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9797	0.9797	0.9936	0.9936	-0.0139	-1.40%
2026-03-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9936	0.9936	1.0208	1.0208	-0.0272	-2.66%
2026-03-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0208	1.0208	1.0120	1.0120	0.0088	0.87%
2026-03-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0120	1.0120	1.0093	1.0093	0.0027	0.27%
2026-03-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0093	1.0093	0.9852	0.9852	0.0241	2.45%
2026-03-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9852	0.9852	1.0016	1.0016	-0.0164	-1.64%
2026-03-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0016	1.0016	1.0192	1.0192	-0.0176	-1.76%
2026-03-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0192	1.0192	1.0314	1.0314	-0.0122	-1.18%
2026-03-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0314	1.0314	1.0036	1.0036	0.0278	2.77%
2026-03-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0036	1.0036	1.0158	1.0158	-0.0122	-1.20%
2026-03-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0158	1.0158	0.9815	0.9815	0.0343	3.49%
2026-03-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9815	0.9815	0.9728	0.9728	0.0087	0.89%
2026-03-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9728	0.9728	0.9927	0.9927	-0.0199	-2.05%
2026-03-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9927	0.9927	1.0285	1.0285	-0.0358	-3.48%
2026-03-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0285	1.0285	1.0621	1.0621	-0.0336	-3.27%
2026-02-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0621	1.0621	1.0459	1.0459	0.0162	1.55%
2026-02-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0459	1.0459	1.0933	1.0933	-0.0474	-4.53%
2026-02-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0933	1.0933	1.0974	1.0974	-0.0041	-0.37%
2026-02-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0974	1.0974	1.1057	1.1057	-0.0083	-0.75%
2026-02-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1057	1.1057	1.1104	1.1104	-0.0047	-0.42%
2026-02-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1104	1.1104	1.1242	1.1242	-0.0138	-1.24%
2026-02-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1182	1.1182	0.0060	0.54%
2026-02-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1182	1.1182	1.0966	1.0966	0.0216	1.97%
2026-02-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0966	1.0966	1.0772	1.0772	0.0194	1.80%
2026-02-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0772	1.0772	1.0807	1.0807	-0.0035	-0.32%
2026-02-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0807	1.0807	1.0734	1.0734	0.0073	0.68%
2026-02-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0734	1.0734	1.0705	1.0705	0.0029	0.27%
2026-02-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0705	1.0705	1.0583	1.0583	0.0122	1.15%
2026-02-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0583	1.0583	1.0939	1.0939	-0.0356	-3.25%
2026-01-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0939	1.0939	1.1183	1.1183	-0.0244	-2.18%
2026-01-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1183	1.1183	1.1269	1.1269	-0.0086	-0.76%
2026-01-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1269	1.1269	1.1145	1.1145	0.0124	1.11%
2026-01-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1145	1.1145	1.1130	1.1130	0.0015	0.13%
2026-01-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1130	1.1130	1.1308	1.1308	-0.0178	-1.57%
2026-01-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1308	1.1308	1.1207	1.1207	0.0101	0.90%
2026-01-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1207	1.1207	1.1307	1.1307	-0.0100	-0.88%
2026-01-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1307	1.1307	1.1235	1.1235	0.0072	0.64%
2026-01-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1235	1.1235	1.1322	1.1322	-0.0087	-0.77%
2026-01-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1322	1.1322	1.1633	1.1633	-0.0311	-2.75%
2026-01-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1633	1.1633	1.1692	1.1692	-0.0059	-0.50%
2026-01-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1692	1.1692	1.1825	1.1825	-0.0133	-1.12%
2026-01-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1825	1.1825	1.1687	1.1687	0.0138	1.18%
2026-01-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1687	1.1687	1.1513	1.1513	0.0174	1.51%
2026-01-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1395	1.1395	0.0118	1.04%
2026-01-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1395	1.1395	1.1300	1.1300	0.0095	0.84%
2026-01-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1300	1.1300	1.1309	1.1309	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1309	1.1309	1.0935	1.0935	0.0374	3.42%
2026-01-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0935	1.0935	1.0795	1.0795	0.0140	1.30%
2026-01-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0795	1.0795	1.0258	1.0258	0.0537	5.23%
2025-12-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0258	1.0258	1.0397	1.0397	-0.0139	-1.34%
2025-12-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0397	1.0397	1.0454	1.0454	-0.0057	-0.55%
2025-12-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0454	1.0454	1.0604	1.0604	-0.0150	-1.41%
2025-12-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0609	1.0609	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0609	1.0609	1.0620	1.0620	-0.0011	-0.10%
2025-12-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0620	1.0620	1.0679	1.0679	-0.0059	-0.55%
2025-12-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0679	1.0679	1.0744	1.0744	-0.0065	-0.60%
2025-12-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0744	1.0744	1.0811	1.0811	-0.0067	-0.62%
2025-12-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0811	1.0811	1.0634	1.0634	0.0177	1.66%
2025-12-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0634	1.0634	1.0587	1.0587	0.0047	0.44%
2025-12-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0587	1.0587	1.0535	1.0535	0.0052	0.49%
2025-12-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0535	1.0535	1.0628	1.0628	-0.0093	-0.88%
2025-12-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0628	1.0628	1.1005	1.1005	-0.0377	-3.55%
2025-12-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1005	1.1005	1.0857	1.0857	0.0148	1.36%
2025-12-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0857	1.0857	1.0924	1.0924	-0.0067	-0.61%
2025-12-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0924	1.0924	1.0993	1.0993	-0.0069	-0.63%
2025-12-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0993	1.0993	1.1106	1.1106	-0.0113	-1.02%
2025-12-08	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1258	1.1258	-0.0152	-1.37%
2025-12-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1258	1.1258	1.1278	1.1278	-0.0020	-0.18%
2025-12-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1278	1.1278	1.1057	1.1057	0.0221	2.00%
2025-12-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1057	1.1057	1.1247	1.1247	-0.0190	-1.69%
2025-12-02	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1247	1.1247	1.1364	1.1364	-0.0117	-1.03%
2025-12-01	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1364	1.1364	1.1346	1.1346	0.0018	0.16%
2025-11-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1346	1.1346	1.1443	1.1443	-0.0097	-0.85%
2025-11-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1443	1.1443	1.1440	1.1440	0.0003	0.03%
2025-11-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1440	1.1440	1.1321	1.1321	0.0119	1.05%
2025-11-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1321	1.1321	1.1267	1.1267	0.0054	0.48%
2025-11-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1267	1.1267	1.0958	1.0958	0.0309	2.82%
2025-11-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0958	1.0958	1.1452	1.1452	-0.0494	-4.31%
2025-11-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1452	1.1452	1.1360	1.1360	0.0092	0.81%
2025-11-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1360	1.1360	1.1428	1.1428	-0.0068	-0.60%
2025-11-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1428	1.1428	1.1606	1.1606	-0.0178	-1.53%
2025-11-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1804	1.1804	-0.0198	-1.68%
2025-11-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1804	1.1804	1.1888	1.1888	-0.0084	-0.71%
2025-11-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1888	1.1888	1.1492	1.1492	0.0396	3.45%
2025-11-12	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1492	1.1492	1.1238	1.1238	0.0254	2.26%
2025-11-11	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1238	1.1238	1.1251	1.1251	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1095	1.1095	0.0156	1.41%
2025-11-07	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1095	1.1095	1.1339	1.1339	-0.0244	-2.15%
2025-11-06	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1339	1.1339	1.1266	1.1266	0.0073	0.65%
2025-11-05	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1266	1.1266	1.1222	1.1222	0.0044	0.39%
2025-11-04	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1222	1.1222	1.1526	1.1526	-0.0304	-2.64%
2025-11-03	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1526	1.1526	1.1389	1.1389	0.0137	1.20%
2025-10-31	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1389	1.1389	1.1179	1.1179	0.0210	1.88%
2025-10-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1179	1.1179	1.1358	1.1358	-0.0179	-1.58%
2025-10-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1358	1.1358	1.1363	1.1363	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1363	1.1363	1.1513	1.1513	-0.0150	-1.30%
2025-10-27	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1407	1.1407	0.0106	0.93%
2025-10-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1407	1.1407	1.1341	1.1341	0.0066	0.58%
2025-10-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1341	1.1341	1.1479	1.1479	-0.0138	-1.20%
2025-10-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1479	1.1479	1.1677	1.1677	-0.0198	-1.70%
2025-10-21	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1677	1.1677	1.1652	1.1652	0.0025	0.21%
2025-10-20	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1652	1.1652	1.1506	1.1506	0.0146	1.27%
2025-10-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1506	1.1506	1.1893	1.1893	-0.0387	-3.25%
2025-10-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1893	1.1893	1.1759	1.1759	0.0134	1.14%
2025-10-15	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1759	1.1759	1.1460	1.1460	0.0299	2.61%
2025-10-14	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1460	1.1460	1.1929	1.1929	-0.0469	-3.93%
2025-10-13	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1929	1.1929	1.2157	1.2157	-0.0228	-1.88%
2025-10-10	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2157	1.2157	1.2490	1.2490	-0.0333	-2.67%
2025-10-09	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2717	1.2717	-0.0227	-1.79%
2025-09-30	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2717	1.2717	1.2404	1.2404	0.0313	2.52%
2025-09-29	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2404	1.2404	1.2208	1.2208	0.0196	1.61%
2025-09-26	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2208	1.2208	1.2492	1.2492	-0.0284	-2.27%
2025-09-25	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2448	1.2448	0.0044	0.35%
2025-09-24	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2448	1.2448	1.2508	1.2508	-0.0060	-0.48%
2025-09-23	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2508	1.2508	1.2697	1.2697	-0.0189	-1.49%
2025-09-22	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2697	1.2697	1.2548	1.2548	0.0149	1.19%
2025-09-19	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2548	1.2548	1.2732	1.2732	-0.0184	-1.45%
2025-09-18	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2732	1.2732	1.2657	1.2657	0.0075	0.59%
2025-09-17	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2657	1.2657	1.2657	1.2657	0.0000	0.00%
2025-09-16	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.2657	1.2657	1.2782	1.2782	-0.0125	-0.98%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%