嘉实物流产业股票A基金净值查询(003298)
今天最新净值
2.1270
-0.0070 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5245
-0.0115 -0.4540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1270
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9058亿
- 最近资产：2.84亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月,嘉实物流产业股票A(003298)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1100 |
2.1100 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1270 |
2.1270 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1340 |
2.1340 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0400 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1740 |
2.1740 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1700 |
2.1700 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1600 |
2.1600 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1620 |
2.1620 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1680 |
2.1680 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0190 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0180 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1310 |
2.1310 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0280 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1590 |
2.1590 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1570 |
2.1570 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0320 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1890 |
2.1890 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1830 |
2.1830 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0100 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1930 |
2.1930 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0300 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1630 |
2.1630 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1660 |
2.1660 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1740 |
2.1740 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1790 |
2.1790 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.1800 |
2.1800 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0270 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.2070 |
2.2070 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
2.2100 |
2.2100 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0170 |
0.78% |
