嘉实产业领先混合A基金净值查询(014292)
今天最新净值
1.1983
-0.0340 -2.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0207
0.0324 3.2764%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1983
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9143亿
- 最近资产：9.14亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜伟鹏 李涛
近一月,嘉实产业领先混合A(014292)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0340 |
-2.84% |
| 2026-09-11 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0128 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0678 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0217 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0169 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0263 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0219 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0206 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0499 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0596 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0206 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0915 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.2988 |
1.2988 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
1.3159 |
1.3159 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0558 |
4.43% |
