嘉实绿色主题股票发起式A基金净值查询(017744)
今天最新净值
2.1294
-0.0341 -1.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6225
0.0484 3.0719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1294
- 成立日期：2023-02-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1769亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实绿色主题股票发起式A(017744)基金累计收益率-9.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.1422 |
2.1422 |
2.1294 |
2.1294 |
0.0128 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.1294 |
2.1294 |
2.1635 |
2.1635 |
-0.0341 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.1635 |
2.1635 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0218 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.1853 |
2.1853 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0305 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2158 |
2.2158 |
2.2122 |
2.2122 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2122 |
2.2122 |
2.2509 |
2.2509 |
-0.0387 |
-1.75% |
| 2026-09-07 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2509 |
2.2509 |
2.2133 |
2.2133 |
0.0376 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2133 |
2.2133 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0370 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2503 |
2.2503 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2534 |
2.2534 |
2.2857 |
2.2857 |
-0.0323 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2857 |
2.2857 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0473 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.3330 |
2.3330 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0531 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2799 |
2.2799 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0455 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.3254 |
2.3254 |
2.2257 |
2.2257 |
0.0997 |
4.48% |
| 2026-08-26 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2257 |
2.2257 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0192 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2065 |
2.2065 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0265 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.1800 |
2.1800 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.1073 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2873 |
2.2873 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0103 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2770 |
2.2770 |
2.2769 |
2.2769 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.2769 |
2.2769 |
2.4273 |
2.4273 |
-0.1504 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.4273 |
2.4273 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0327 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
2.4600 |
2.4600 |
2.3550 |
2.3550 |
0.1050 |
4.46% |
