嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

今天最新净值 0.8611 0.0327 3.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8611
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8504	0.8504	0.8611	0.8611	-0.0107	-1.26%
2026-09-14	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8611	0.8611	0.8284	0.8284	0.0327	3.95%
2026-09-11	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8284	0.8284	0.8402	0.8402	-0.0118	-1.40%
2026-09-10	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8402	0.8402	0.8634	0.8634	-0.0232	-2.76%
2026-09-09	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8634	0.8634	0.8784	0.8784	-0.0150	-1.74%
2026-09-08	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8784	0.8784	0.8689	0.8689	0.0095	1.09%
2026-09-07	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8689	0.8689	0.8802	0.8802	-0.0113	-1.30%
2026-09-04	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8802	0.8802	0.8825	0.8825	-0.0023	-0.26%
2026-09-03	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8825	0.8825	0.8656	0.8656	0.0169	1.95%
2026-09-02	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8656	0.8656	0.8602	0.8602	0.0054	0.63%

2026-09-01	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8602	0.8602	0.8644	0.8644	-0.0042	-0.49%
2026-08-31	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8644	0.8644	0.8956	0.8956	-0.0312	-3.61%
2026-08-28	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8956	0.8956	0.9059	0.9059	-0.0103	-1.14%
2026-08-27	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.9059	0.9059	0.8978	0.8978	0.0081	0.90%
2026-08-26	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8978	0.8978	0.8900	0.8900	0.0078	0.88%
2026-08-25	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8900	0.8900	0.8646	0.8646	0.0254	2.94%
2026-08-24	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8646	0.8646	0.8889	0.8889	-0.0243	-2.73%
2026-08-21	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8889	0.8889	0.8883	0.8883	0.0006	0.07%
2026-08-20	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8883	0.8883	0.8543	0.8543	0.0340	3.98%
2026-08-19	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8543	0.8543	0.8609	0.8609	-0.0066	-0.77%
2026-08-18	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8609	0.8609	0.8476	0.8476	0.0133	1.57%
2026-08-17	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8476	0.8476	0.8412	0.8412	0.0064	0.76%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%