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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8611 0.0327 3.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8611
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一周嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8504	0.8504	0.8611	0.8611	-0.0107	-1.26%
2026-09-14	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8611	0.8611	0.8284	0.8284	0.0327	3.95%
2026-09-11	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8284	0.8284	0.8402	0.8402	-0.0118	-1.40%
2026-09-10	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8402	0.8402	0.8634	0.8634	-0.0232	-2.76%
2026-09-09	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8634	0.8634	0.8784	0.8784	-0.0150	-1.74%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%