嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

今天最新净值 0.8611 0.0327 3.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8611
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A(024700)基金累计收益率26.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8504	0.8504	0.8611	0.8611	-0.0107	-1.26%
2026-09-14	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8611	0.8611	0.8284	0.8284	0.0327	3.95%
2026-09-11	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8284	0.8284	0.8402	0.8402	-0.0118	-1.40%
2026-09-10	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8402	0.8402	0.8634	0.8634	-0.0232	-2.76%
2026-09-09	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8634	0.8634	0.8784	0.8784	-0.0150	-1.74%
2026-09-08	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8784	0.8784	0.8689	0.8689	0.0095	1.09%
2026-09-07	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8689	0.8689	0.8802	0.8802	-0.0113	-1.30%
2026-09-04	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8802	0.8802	0.8825	0.8825	-0.0023	-0.26%
2026-09-03	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8825	0.8825	0.8656	0.8656	0.0169	1.95%
2026-09-02	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8656	0.8656	0.8602	0.8602	0.0054	0.63%

2026-09-01	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8602	0.8602	0.8644	0.8644	-0.0042	-0.49%
2026-08-31	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8644	0.8644	0.8956	0.8956	-0.0312	-3.61%
2026-08-28	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8956	0.8956	0.9059	0.9059	-0.0103	-1.14%
2026-08-27	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.9059	0.9059	0.8978	0.8978	0.0081	0.90%
2026-08-26	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8978	0.8978	0.8900	0.8900	0.0078	0.88%
2026-08-25	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8900	0.8900	0.8646	0.8646	0.0254	2.94%
2026-08-24	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8646	0.8646	0.8889	0.8889	-0.0243	-2.73%
2026-08-21	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8889	0.8889	0.8883	0.8883	0.0006	0.07%
2026-08-20	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8883	0.8883	0.8543	0.8543	0.0340	3.98%
2026-08-19	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8543	0.8543	0.8609	0.8609	-0.0066	-0.77%
2026-08-18	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8609	0.8609	0.8476	0.8476	0.0133	1.57%
2026-08-17	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8476	0.8476	0.8412	0.8412	0.0064	0.76%
2026-08-14	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8412	0.8412	0.8606	0.8606	-0.0194	-2.31%
2026-08-13	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8606	0.8606	0.8545	0.8545	0.0061	0.71%
2026-08-12	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8545	0.8545	0.8598	0.8598	-0.0053	-0.62%

2026-08-11	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8598	0.8598	0.8558	0.8558	0.0040	0.47%
2026-08-10	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8558	0.8558	0.8432	0.8432	0.0126	1.49%
2026-08-07	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8432	0.8432	0.7962	0.7962	0.0470	5.90%
2026-08-06	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7962	0.7962	0.7922	0.7922	0.0040	0.50%
2026-08-05	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7922	0.7922	0.7832	0.7832	0.0090	1.15%
2026-08-04	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7832	0.7832	0.7636	0.7636	0.0196	2.57%
2026-08-03	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7636	0.7636	0.7716	0.7716	-0.0080	-1.04%
2026-07-31	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7716	0.7716	0.7687	0.7687	0.0029	0.38%
2026-07-30	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7687	0.7687	0.7868	0.7868	-0.0181	-2.30%
2026-07-29	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7868	0.7868	0.7808	0.7808	0.0060	0.77%
2026-07-28	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7808	0.7808	0.7838	0.7838	-0.0030	-0.38%
2026-07-27	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7838	0.7838	0.7871	0.7871	-0.0033	-0.42%
2026-07-24	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7871	0.7871	0.7929	0.7929	-0.0058	-0.73%
2026-07-23	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7929	0.7929	0.7921	0.7921	0.0008	0.10%
2026-07-22	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7921	0.7921	0.7854	0.7854	0.0067	0.85%
2026-07-21	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7854	0.7854	0.7840	0.7840	0.0014	0.18%
2026-07-20	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7840	0.7840	0.7553	0.7553	0.0287	3.80%
2026-07-17	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7553	0.7553	0.8047	0.8047	-0.0494	-6.14%
2026-07-16	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8047	0.8047	0.8095	0.8095	-0.0048	-0.59%
2026-07-15	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8095	0.8095	0.7782	0.7782	0.0313	4.02%
2026-07-14	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7782	0.7782	0.7733	0.7733	0.0049	0.63%
2026-07-13	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7733	0.7733	0.7772	0.7772	-0.0039	-0.50%
2026-07-10	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7772	0.7772	0.7549	0.7549	0.0223	2.95%
2026-07-09	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7549	0.7549	0.7540	0.7540	0.0009	0.12%
2026-07-08	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7540	0.7540	0.7640	0.7640	-0.0100	-1.31%
2026-07-07	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7640	0.7640	0.7916	0.7916	-0.0276	-3.61%
2026-07-06	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7916	0.7916	0.7743	0.7743	0.0173	2.23%
2026-07-03	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7743	0.7743	0.7407	0.7407	0.0336	4.54%
2026-07-02	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7407	0.7407	0.7084	0.7084	0.0323	4.56%
2026-07-01	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7084	0.7084	0.7089	0.7089	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7089	0.7089	0.7216	0.7216	-0.0127	-1.79%
2026-06-29	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.7216	0.7216	0.6771	0.6771	0.0445	6.57%
2026-06-26	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6771	0.6771	0.6833	0.6833	-0.0062	-0.91%
2026-06-25	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6833	0.6833	0.6856	0.6856	-0.0023	-0.34%
2026-06-24	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6856	0.6856	0.6685	0.6685	0.0171	2.56%
2026-06-23	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6685	0.6685	0.6639	0.6639	0.0046	0.69%
2026-06-22	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6639	0.6639	0.6726	0.6726	-0.0087	-1.31%
2026-06-18	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6726	0.6726	0.6579	0.6579	0.0147	2.23%
2026-06-17	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6579	0.6579	0.6672	0.6672	-0.0093	-1.41%
2026-06-16	024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.6672	0.6672	0.6806	0.6806	-0.0134	-2.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%