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易方达恒生科技(QDII-ETF)(港股科技) - 基金主页(代码:513010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5653 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6768 -0.0020 -0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5653
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.9728亿
最近资产：270.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦范冰张湛刘依姗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.22%	-3.88%	-9.07%	-10.40%	-32.65%	17.17%	-0.32%	-31.98%
同类排名	124/147	115/153	141/153	127/153	125/144	68/119	46/89	-

易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5616	-0.65%
2026-09-14	0.5653	-0.14%
2026-09-11	0.5661	-0.25%
2026-09-10	0.5675	-2.10%
2026-09-09	0.5794	-0.84%
2026-09-08	0.5843	-1.61%

易方达恒生科技(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.77%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.17%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.99%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.18%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.71%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.54%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.33%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.94%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.78%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.55%	1.71%

易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)基金档案

基金代码	513010	基金简称	易方达恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-12	成立日期	2021-05-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	成曦范冰张湛刘依姗	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	270.25亿元	最近份额	123.9728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%