易方达恒生科技(QDII-ETF)(港股科技)基金净值查询(513010)

今天最新净值 0.5653 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6768 -0.0020 -0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5653
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.9728亿
最近资产：270.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦范冰张湛刘依姗

近一季易方达恒生科技(QDII-ETF)|港股科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)基金累计收益率-10.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5616	0.5616	0.5653	0.5653	-0.0037	-0.65%
2026-09-14	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5653	0.5653	0.5661	0.5661	-0.0008	-0.14%
2026-09-11	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5661	0.5661	0.5675	0.5675	-0.0014	-0.25%
2026-09-10	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5675	0.5675	0.5794	0.5794	-0.0119	-2.10%
2026-09-09	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5794	0.5794	0.5843	0.5843	-0.0049	-0.84%
2026-09-08	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5843	0.5843	0.5937	0.5937	-0.0094	-1.61%
2026-09-07	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5937	0.5937	0.5993	0.5993	-0.0056	-0.94%
2026-09-04	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5993	0.5993	0.5861	0.5861	0.0132	2.20%
2026-09-03	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5861	0.5861	0.5927	0.5927	-0.0066	-1.13%
2026-09-02	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5927	0.5927	0.5968	0.5968	-0.0041	-0.69%

2026-09-01	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5968	0.5968	0.6060	0.6060	-0.0092	-1.54%
2026-08-31	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6060	0.6060	0.6041	0.6041	0.0019	0.31%
2026-08-28	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6041	0.6041	0.6063	0.6063	-0.0022	-0.36%
2026-08-27	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6063	0.6063	0.6070	0.6070	-0.0007	-0.12%
2026-08-26	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6070	0.6070	0.6026	0.6026	0.0044	0.73%
2026-08-25	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6026	0.6026	0.6028	0.6028	-0.0002	-0.03%
2026-08-24	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6028	0.6028	0.6250	0.6250	-0.0222	-3.68%
2026-08-21	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6250	0.6250	0.6164	0.6164	0.0086	1.38%
2026-08-20	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6164	0.6164	0.6142	0.6142	0.0022	0.36%
2026-08-19	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6142	0.6142	0.6221	0.6221	-0.0079	-1.29%
2026-08-18	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6221	0.6221	0.6273	0.6273	-0.0052	-0.83%
2026-08-17	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6273	0.6273	0.6176	0.6176	0.0097	1.55%
2026-08-14	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6176	0.6176	0.6289	0.6289	-0.0113	-1.83%
2026-08-13	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6289	0.6289	0.6268	0.6268	0.0021	0.34%
2026-08-12	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6268	0.6268	0.6331	0.6331	-0.0063	-1.00%

2026-08-11	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6331	0.6331	0.6455	0.6455	-0.0124	-1.96%
2026-08-10	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6455	0.6455	0.6376	0.6376	0.0079	1.22%
2026-08-07	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6376	0.6376	0.6327	0.6327	0.0049	0.77%
2026-08-06	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6327	0.6327	0.6474	0.6474	-0.0147	-2.32%
2026-08-05	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6474	0.6474	0.6412	0.6412	0.0062	0.96%
2026-08-04	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6412	0.6412	0.6397	0.6397	0.0015	0.23%
2026-08-03	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6397	0.6397	0.6332	0.6332	0.0065	1.02%
2026-07-31	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6332	0.6332	0.6300	0.6300	0.0032	0.51%
2026-07-30	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6300	0.6300	0.6380	0.6380	-0.0080	-1.27%
2026-07-29	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6380	0.6380	0.6208	0.6208	0.0172	2.70%
2026-07-28	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6208	0.6208	0.6168	0.6168	0.0040	0.65%
2026-07-27	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6168	0.6168	0.6077	0.6077	0.0091	1.48%
2026-07-24	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6077	0.6077	0.6165	0.6165	-0.0088	-1.45%
2026-07-23	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6165	0.6165	0.6127	0.6127	0.0038	0.62%
2026-07-22	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6127	0.6127	0.6319	0.6319	-0.0192	-3.13%
2026-07-21	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6319	0.6319	0.6240	0.6240	0.0079	1.25%
2026-07-20	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6240	0.6240	0.6068	0.6068	0.0172	2.76%
2026-07-17	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6068	0.6068	0.6345	0.6345	-0.0277	-4.56%
2026-07-16	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6345	0.6345	0.6223	0.6223	0.0122	1.92%
2026-07-15	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6223	0.6223	0.6151	0.6151	0.0072	1.16%
2026-07-14	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6151	0.6151	0.6142	0.6142	0.0009	0.15%
2026-07-13	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6142	0.6142	0.6206	0.6206	-0.0064	-1.04%
2026-07-10	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6206	0.6206	0.6221	0.6221	-0.0015	-0.24%
2026-07-09	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6221	0.6221	0.6220	0.6220	0.0001	0.02%
2026-07-08	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6220	0.6220	0.5926	0.5926	0.0294	4.73%
2026-07-07	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5926	0.5926	0.5970	0.5970	-0.0044	-0.74%
2026-07-06	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5970	0.5970	0.5913	0.5913	0.0057	0.96%
2026-07-03	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5913	0.5913	0.5858	0.5858	0.0055	0.94%
2026-07-02	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5858	0.5858	0.5880	0.5880	-0.0022	-0.37%
2026-07-01	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5880	0.5880	0.5885	0.5885	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5885	0.5885	0.5784	0.5784	0.0101	1.72%
2026-06-29	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5784	0.5784	0.5603	0.5603	0.0181	3.13%
2026-06-26	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5603	0.5603	0.5805	0.5805	-0.0202	-3.61%
2026-06-25	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5805	0.5805	0.5898	0.5898	-0.0093	-1.60%
2026-06-24	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5898	0.5898	0.5791	0.5791	0.0107	1.81%
2026-06-23	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5791	0.5791	0.5989	0.5989	-0.0198	-3.42%
2026-06-22	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5989	0.5989	0.6060	0.6060	-0.0071	-1.19%
2026-06-18	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6060	0.6060	0.6142	0.6142	-0.0082	-1.35%
2026-06-17	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6142	0.6142	0.6129	0.6129	0.0013	0.21%
2026-06-16	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6129	0.6129	0.6268	0.6268	-0.0139	-2.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%