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易方达恒生科技(QDII-ETF)(港股科技)基金盘中实时估值(513010)

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今天最新净值 0.5653 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5653
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.9728亿
最近资产：270.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦范冰张湛刘依姗

易方达恒生科技(QDII-ETF)基金513010重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.77%	1.11%	0.1084%
09999	网易	0.0000	9.17%	0.63%	0.0578%
00700	腾讯控股	0.0000	7.99%	3.53%	0.2820%
03690	美团-W	0.0000	7.18%	2.81%	0.2018%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.71%	4.20%	0.2818%
01810	小米集团-W	0.0000	6.54%	1.81%	0.1184%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.33%	2.92%	0.1848%
01347	华虹宏力	0.0000	4.94%	4.20%	0.2075%
09888	百度集团-	0.0000	4.78%	2.28%	0.1090%
09618	京东集团-	0.0000	4.55%	1.71%	0.0778%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.96%		1.6293%		91.18%

易方达恒生科技(QDII-ETF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	2.06%
2026-09-14	-0.14%	2.06%
2026-09-11	-0.25%	2.06%
2026-09-10	-2.10%	2.06%
2026-09-09	-0.84%	2.06%
2026-09-08	-1.61%	2.06%
2026-09-07	-0.94%	2.06%
2026-09-04	2.20%	2.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达恒生科技(QDII-ETF)基金513010实时估值图

易方达恒生科技(QDII-ETF)基金513010实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%