易方达恒生科技(QDII-ETF)(港股科技)基金净值查询(513010)

今天最新净值 0.5653 -0.0008 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6768 -0.0020 -0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5653
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.9728亿
最近资产：270.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦范冰张湛刘依姗

近一月易方达恒生科技(QDII-ETF)|港股科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)基金累计收益率-9.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5616	0.5616	0.5653	0.5653	-0.0037	-0.65%
2026-09-14	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5653	0.5653	0.5661	0.5661	-0.0008	-0.14%
2026-09-11	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5661	0.5661	0.5675	0.5675	-0.0014	-0.25%
2026-09-10	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5675	0.5675	0.5794	0.5794	-0.0119	-2.10%
2026-09-09	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5794	0.5794	0.5843	0.5843	-0.0049	-0.84%
2026-09-08	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5843	0.5843	0.5937	0.5937	-0.0094	-1.61%
2026-09-07	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5937	0.5937	0.5993	0.5993	-0.0056	-0.94%
2026-09-04	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5993	0.5993	0.5861	0.5861	0.0132	2.20%
2026-09-03	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5861	0.5861	0.5927	0.5927	-0.0066	-1.13%
2026-09-02	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5927	0.5927	0.5968	0.5968	-0.0041	-0.69%

2026-09-01	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.5968	0.5968	0.6060	0.6060	-0.0092	-1.54%
2026-08-31	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6060	0.6060	0.6041	0.6041	0.0019	0.31%
2026-08-28	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6041	0.6041	0.6063	0.6063	-0.0022	-0.36%
2026-08-27	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6063	0.6063	0.6070	0.6070	-0.0007	-0.12%
2026-08-26	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6070	0.6070	0.6026	0.6026	0.0044	0.73%
2026-08-25	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6026	0.6026	0.6028	0.6028	-0.0002	-0.03%
2026-08-24	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6028	0.6028	0.6250	0.6250	-0.0222	-3.68%
2026-08-21	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6250	0.6250	0.6164	0.6164	0.0086	1.38%
2026-08-20	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6164	0.6164	0.6142	0.6142	0.0022	0.36%
2026-08-19	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6142	0.6142	0.6221	0.6221	-0.0079	-1.29%
2026-08-18	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6221	0.6221	0.6273	0.6273	-0.0052	-0.83%
2026-08-17	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.6273	0.6273	0.6176	0.6176	0.0097	1.55%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
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基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
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恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
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