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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A) - 基金主页(代码:012804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6931 -0.0044 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6931
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：39.7406亿
最近资产：35.85亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.84%	-3.68%	-8.86%	-10.34%	-32.20%	12.86%	-3.18%	-16.19%
同类排名	126/159	102/165	146/165	131/165	127/156	105/131	77/101	-

广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6979	0.69%
2026-09-15	0.6931	-0.63%
2026-09-14	0.6975	-0.13%
2026-09-11	0.6984	-0.24%
2026-09-10	0.7001	-1.97%
2026-09-09	0.7139	-0.79%

广发恒生科技ETF联接(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)基金档案

基金代码	012804	基金简称	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰霍华明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	35.85亿	最近份额	39.7406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%